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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,06 % |
15.726
+3.755
| +31 % | +436.120 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
327
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,06 % |
6.081
+1.782
| +41 % | +526.000 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
328
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
17.828
-60
| -0,3 % | -5.890 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
|
RDS.B
329
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 1,79 Mio. $ | 0,06 % |
58.888
+8.542
| +17 % | +279.222 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
330
Qualys
QLYS
7,5 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,06 % |
17.228
+2.265
| +15 % | +237.300 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
331
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 1,79 Mio. $ | 0,06 % |
7.851
-2.600
| -25 % | -570.620 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
|
ACC
332
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
| 1,76 Mio. $ | 0,06 % |
50.386
-8.278
| -14 % | -274.358 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
333
Openlane
OPLN
4,6 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,06 % |
127.916
-16.383
| -11 % | -224.873 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
334
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,06 % |
41.905
-429
| -1 % | -17.020 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
335
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,06 % |
74.061
+64.438
| +670 % | +1,52 Mio. $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
336
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,06 % |
152.401
-17.285
| -10 % | -178.027 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
337
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,06 % |
65.249
+528
| +0,8 % | +14.260 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
338
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,06 % |
36.315
-3.204
| -8 % | -151.029 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
339
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,44 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,06 % |
29.240
+40
| +0,1 % | +2.224 $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
340
Quaker Houghton
KWR
2,68 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,05 % |
9.271
+203
| +2 % | +31.864 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
341
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,05 % |
18.392
+360
| +2 % | +35.460 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
342
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,05 % |
30.721
+8.165
| +36 % | +380.622 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
343
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,05 % |
14.858
-196
| -1 % | -20.789 $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
344
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,05 % |
118.378
+29.607
| +33 % | +467.900 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
345
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,05 % |
61.510
+11.175
| +22 % | +280.563 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
346
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,05 % |
13.706
+431
| +3 % | +52.401 $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
347
Sensata Technologies
ST
5,88 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,05 % |
45.214
-3.336
| -7 % | -117.885 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
348
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 1,68 Mio. $ | 0,05 % |
41.361
+1.531
| +4 % | +57.480 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
349
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,05 % |
44.244
+8.467
| +24 % | +294.665 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
350
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,05 % |
13.633
+1.269
| +10 % | +139.369 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .