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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+15,2 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+13,9 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+9,8 Mio. $
4
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+8,16 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+29,5 Mio. $
2
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+14,6 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+7,56 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+6,46 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,66 %
2 Technologie 15,39 %
3 Gesundheitswesen 11,95 %
4 Finanzwesen 8,26 %
5 Industrie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CASY-Symbol
351
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,05 %
11.179
+2.337
+26 % +352.014 $
2017 Q3
11 Quartale
GIS-Symbol
352
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,05 %
26.941
+2.196
+9 % +132.429 $
2016 Q4
14 Quartale
QTWO-Symbol
353
Q2 Holdings
QTWO
4,33 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,05 %
19.303
+6.244
+48 % +480.037 $
2020 Q1
1 Quartal
MZTI-Symbol
354
The Marzetti Company
MZTI
2,98 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,05 %
10.656
+4.444
+72 % +646.989 $
2020 Q1
1 Quartal
LULU-Symbol
355
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,05 %
5.262
-804
-13 % -205.610 $
2019 Q3
3 Quartale
BMRN-Symbol
356
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,05 %
13.294
+507
+4 % +50.389 $
2019 Q3
3 Quartale
HR-Symbol
357
Healthcare Realty
HR
6,15 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,05 %
61.840
-11.648
-16 % -298.407 $
2018 Q2
8 Quartale
CCB-Symbol
358
Coastal Financial
CCB
691 Mio. $
1,63 Mio. $ 0,05 %
112.214
+31.393
+39 % +413.590 $
2018 Q4
6 Quartale
SBNY
359
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
1,63 Mio. $ 0,05 %
15.205
+436
+3 % +42.917 $
2017 Q3
11 Quartale
ADP-Symbol
360
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,05 %
10.860
+860
+9 % +123.170 $
2016 Q4
14 Quartale
BURL-Symbol
361
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,05 %
8.224
+307
+4 % +57.825 $
2016 Q4
14 Quartale
FAF-Symbol
362
First American
FAF
6,61 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,05 %
33.602
+8.552
+34 % +403.843 $
2016 Q4
14 Quartale
MCD-Symbol
363
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,05 %
8.750
-94
-1 % -17.236 $
2017 Q3
11 Quartale
BIIB-Symbol
364
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,05 %
+6.028
Neu +1,81 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
ESTC-Symbol
365
Elastic
ESTC
10,8 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,05 %
17.446
+9.622
+123 % +702.851 $
2020 Q1
1 Quartal
SAN-Symbol
366
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,05 %
695.341
+681.053
+4.767 % +1,49 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
EHC-Symbol
367
Encompass Health
EHC
12,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,05 %
32.517
-2.147
-6 % -115.853 $
2016 Q4
14 Quartale
APTV-Symbol
368
Aptiv
APTV
8,86 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,05 %
20.421
+448
+2 % +30.838 $
2016 Q4
14 Quartale
OLED-Symbol
369
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,05 %
10.539
+1.786
+20 % +262.107 $
2017 Q1
13 Quartale
JLL-Symbol
370
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,05 %
15.220
+1.895
+14 % +195.320 $
2017 Q3
11 Quartale
FCNCA-Symbol
371
First Citizens BancShares
FCNCA
26,8 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,05 %
3.883
+196
+5 % +71.816 $
2017 Q3
11 Quartale
ARWR-Symbol
372
Arrowhead Research
ARWR
8,2 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,05 %
36.386
+706
+2 % +24.918 $
2018 Q4
6 Quartale
FDIS-Symbol
373
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,05 %
+30.084
Neu +1,4 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
RYAAY-Symbol
374
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,05 %
58.933
-34.117
-37 % -863.675 $
2016 Q2
16 Quartale
CHDN-Symbol
375
Churchill Downs
CHDN
5,84 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,05 %
23.384
-518
-2 % -29.502 $
2017 Q3
11 Quartale
13 14
15
16 17

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IberiaBank
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MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .