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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
67.118
+7.123
| +12 % | +134.399 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
402
Voya Financial
VOYA
8,92 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
30.134
+13.289
| +79 % | +590.135 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
403
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
21.192
+2.869
| +16 % | +186.201 $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
404
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
21.950
+2.725
| +14 % | +164.473 $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
405
Grand Canyon Education
LOPE
4,31 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
15.419
+583
| +4 % | +51.861 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
406
Easterly Government Properties
DEA
1,07 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,04 % |
24.092
-1.225
| -5 % | -77.766 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
407
Ingersoll Rand
IR
28,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,04 % |
49.466
+602
| +1 % | +17.006 $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
408
Trex
TREX
5,2 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,04 % |
21.168
-4.834
| -19 % | -257.827 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
|
ZNGA
409
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| 1,37 Mio. $ | 0,04 % |
144.039
+5.769
| +4 % | +47.309 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
410
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,04 % |
53.012
+21.554
| +69 % | +488.646 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
411
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,04 % |
9.880
-2.640
| -21 % | -335.448 $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
412
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
58.533
-5.982
| -9 % | -132.333 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
413
StoneCo
STNE
2,57 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
35.059
+12.788
| +57 % | +372.823 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
414
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
18.840
-3.345
| -15 % | -180.957 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
415
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,04 % |
61.101
+29.318
| +92 % | +571.153 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
|
CHL
416
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
| 1,35 Mio. $ | 0,04 % |
39.924
+17.673
| +79 % | +654.299 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
|
ZEN
417
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| 1,35 Mio. $ | 0,04 % |
15.221
+2.612
| +21 % | +201.075 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
418
Nicht mehr gelistet
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| 1,35 Mio. $ | 0,04 % |
27.260
+7.700
| +39 % | +370.149 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
419
CBRE Group
CBRE
38 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,04 % |
29.768
-471
| -2 % | -20.312 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
420
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
13.686
-79
| -0,6 % | -6.963 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
421
Hexcel
HXL
6,15 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
29.576
+6.130
| +26 % | +218.172 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
422
Nebius Group N.V.
NBIS
43,3 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
26.725
+5.218
| +24 % | +208.982 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
423
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
9.659
+2.563
| +36 % | +333.054 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
424
Gentex
GNTX
4,58 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
50.966
+10.639
| +26 % | +266.630 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
425
Eagle Materials
EXP
5,48 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
18.629
+7.904
| +74 % | +497.117 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .