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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,38% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,5 bi
| US$ 1,41 mi | 0,04% |
67.118
+7.123
| +12% | +US$ 134 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
402
Voya Financial
VOYA
US$ 9,37 bi
| US$ 1,41 mi | 0,04% |
30.134
+13.289
| +79% | +US$ 590 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
403
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,62 bi
| US$ 1,4 mi | 0,04% |
21.192
+2.869
| +16% | +US$ 186 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
404
State Street
STT
US$ 46,8 bi
| US$ 1,4 mi | 0,04% |
21.950
+2.725
| +14% | +US$ 164 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
405
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 2,96 bi
| US$ 1,4 mi | 0,04% |
15.419
+583
| +4% | +US$ 51,9 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
406
Easterly Government Properties
DEA
US$ 1,08 bi
| US$ 1,39 mi | 0,04% |
24.092
-1.225
| -5% | -US$ 77,8 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
407
Ingersoll Rand
IR
US$ 33,6 bi
| US$ 1,39 mi | 0,04% |
49.466
+602
| +1% | +US$ 17 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
408
Trex
TREX
US$ 5,89 bi
| US$ 1,38 mi | 0,04% |
21.168
-4.834
| -19% | -US$ 258 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
ZNGA
409
Deslistada
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$ 1,37 mi | 0,04% |
144.039
+5.769
| +4% | +US$ 47,3 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
410
Corning
GLW
US$ 100 bi
| US$ 1,37 mi | 0,04% |
53.012
+21.554
| +69% | +US$ 489 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
411
Snap-on
SNA
US$ 19,4 bi
| US$ 1,37 mi | 0,04% |
9.880
-2.640
| -21% | -US$ 335 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
412
CSX Corp
CSX
US$ 93,5 bi
| US$ 1,36 mi | 0,04% |
58.533
-5.982
| -9% | -US$ 132 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
413
StoneCo
STNE
US$ 1,79 bi
| US$ 1,36 mi | 0,04% |
35.059
+12.788
| +57% | +US$ 373 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
414
Tesla
TSLA
US$ 1,51 tri
| US$ 1,36 mi | 0,04% |
18.840
-3.345
| -15% | -US$ 181 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
415
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 1,35 mi | 0,04% |
61.101
+29.318
| +92% | +US$ 571 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
CHL
416
Deslistada
China Mobile Limited
CHL
| US$ 1,35 mi | 0,04% |
39.924
+17.673
| +79% | +US$ 654 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
ZEN
417
Deslistada
ZENDESK INC
ZEN
| US$ 1,35 mi | 0,04% |
15.221
+2.612
| +21% | +US$ 201 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
418
Deslistada
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$ 1,35 mi | 0,04% |
27.260
+7.700
| +39% | +US$ 370 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
419
CBRE Group
CBRE
US$ 40,2 bi
| US$ 1,35 mi | 0,04% |
29.768
-471
| -2% | -US$ 20,3 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
420
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 1,34 mi | 0,04% |
13.686
-79
| -0,6% | -US$ 6,96 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
421
Hexcel
HXL
US$ 6,16 bi
| US$ 1,34 mi | 0,04% |
29.576
+6.130
| +26% | +US$ 218 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
422
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 38,6 bi
| US$ 1,34 mi | 0,04% |
26.725
+5.218
| +24% | +US$ 209 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
423
Deslistada
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$ 1,34 mi | 0,04% |
9.659
+2.563
| +36% | +US$ 333 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
424
Gentex
GNTX
US$ 4,12 bi
| US$ 1,31 mi | 0,04% |
50.966
+10.639
| +26% | +US$ 267 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
425
Eagle Materials
EXP
US$ 5,84 bi
| US$ 1,31 mi | 0,04% |
18.629
+7.904
| +74% | +US$ 497 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.