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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
ICF International
ICFI
US$ 1,74 bi
| US$ 1,3 mi | 0,04% |
20.004
+222
| +1% | +US$ 14,6 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
427
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 14,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,04% |
11.309
-5.570
| -33% | -US$ 627 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
428
Lithia Motors
LAD
US$ 6,82 bi
| US$ 1,3 mi | 0,04% |
8.563
+240
| +3% | +US$ 27,5 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
429
Insulet
PODD
US$ 11,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,04% |
6.670
-496
| -7% | -US$ 94,8 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
430
Okta
OKTA
US$ 32,8 bi
| US$ 1,28 mi | 0,04% |
6.372
+550
| +9% | +US$ 93,4 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
431
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 1,28 mi | 0,04% |
6.418
-4.370
| -41% | -US$ 691 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
432
ProShares Short Russell2000
RWM
US$ 150 mi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
35.144
+5.642
| +19% | +US$ 231 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
433
Cavco Industries
CVCO
US$ 5,14 bi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
6.591
-332
| -5% | -US$ 54,4 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
434
RB Global
RBA
US$ 17,5 bi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
31.054
+650
| +2% | +US$ 26,6 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
435
Williams-Sonoma
WSM
US$ 31,3 bi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
30.876
+1.164
| +4% | +US$ 39,6 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
436
Floor & Decor
FND
US$ 5,53 bi
| US$ 1,26 mi | 0,04% |
21.909
-1.630
| -7% | -US$ 74,3 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
437
Deslistada
Coresite Realty Corporation
COR
| US$ 1,26 mi | 0,04% |
10.403
-4.229
| -29% | -US$ 508 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
438
Equinor
EQNR
US$ 101 bi
| US$ 1,26 mi | 0,04% |
87.184
-9.650
| -10% | -US$ 136 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
439
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,51 bi
| US$ 1,26 mi | 0,04% |
18.897
-518
| -3% | -US$ 27,5 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
440
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12,4 bi
| US$ 1,25 mi | 0,04% |
6.809
+248
| +4% | +US$ 43,2 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
441
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
US$ 8,9 mi
| US$ 1,25 mi | 0,04% |
24.867
+3.960
| +19% | +US$ 215 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
442
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,8 bi
| US$ 1,25 mi | 0,04% |
7.681
-1.140
| -13% | -US$ 174 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
443
Rapid7
RPD
US$ 1,02 bi
| US$ 1,24 mi | 0,04% |
24.335
+386
| +2% | +US$ 18 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
ALXN
444
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 1,24 mi | 0,04% |
11.037
+701
| +7% | +US$ 74,4 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
445
Carter's
CRI
US$ 1,24 bi
| US$ 1,24 mi | 0,04% |
15.318
-341
| -2% | -US$ 27,1 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
446
Quanta Services
PWR
US$ 87,6 bi
| US$ 1,24 mi | 0,04% |
31.487
-6.115
| -16% | -US$ 218 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
447
Stifel
SF
US$ 10,9 bi
| US$ 1,23 mi | 0,04% |
58.558
+29.936
| +105% | +US$ 602 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
448
Portland General Electric
POR
US$ 5,48 bi
| US$ 1,23 mi | 0,04% |
29.429
+5.346
| +22% | +US$ 245 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
449
Ameren
AEE
US$ 31,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,04% |
17.371
-1.842
| -10% | -US$ 134 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
450
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 4,52 bi
| US$ 1,22 mi | 0,04% |
10.539
+397
| +4% | +US$ 43,8 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.