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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
ICF International
ICFI
1,67 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
20.004
+222
| +1 % | +14.553 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
427
Mid-America Apartment Communities
MAA
14,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
11.309
-5.570
| -33 % | -627.292 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
428
Lithia Motors
LAD
6,4 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
8.563
+240
| +3 % | +27.472 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
429
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
6.670
-496
| -7 % | -94.821 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
430
Okta
OKTA
35,2 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
6.372
+550
| +9 % | +93.376 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
431
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
6.418
-4.370
| -41 % | -691.203 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
432
ProShares Short Russell2000
RWM
165 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
35.144
+5.642
| +19 % | +230.570 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
433
Cavco Industries
CVCO
4,21 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
6.591
-332
| -5 % | -54.390 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
434
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
31.054
+650
| +2 % | +26.584 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
435
Williams-Sonoma
WSM
30,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
30.876
+1.164
| +4 % | +39.599 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
436
Floor & Decor
FND
5,13 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
21.909
-1.630
| -7 % | -74.340 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
437
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
10.403
-4.229
| -29 % | -508.486 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
438
Equinor
EQNR
110 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
87.184
-9.650
| -10 % | -135.580 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
439
Everforth Inc
EFOR
1,68 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
18.897
-518
| -3 % | -27.480 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
440
Jack Henry & Associates
JKHY
11,3 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
6.809
+248
| +4 % | +43.227 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
441
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
9,17 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
24.867
+3.960
| +19 % | +215.091 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
442
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,46 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
7.681
-1.140
| -13 % | -174.244 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
443
Rapid7
RPD
993 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
24.335
+386
| +2 % | +17.970 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
|
ALXN
444
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
11.037
+701
| +7 % | +74.423 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
445
Carter's
CRI
1,25 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
15.318
-341
| -2 % | -27.140 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
446
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
31.487
-6.115
| -16 % | -218.074 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
447
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
58.558
+29.936
| +105 % | +601.510 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
448
Portland General Electric
POR
5,28 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
29.429
+5.346
| +22 % | +244.813 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
449
Ameren
AEE
30,2 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
17.371
-1.842
| -10 % | -133.505 $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
450
iRhythm Holdings
IRTC
3,94 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
10.539
+397
| +4 % | +43.770 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .