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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+15,2 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+13,9 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+9,8 Mio. $
4
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+8,16 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+29,5 Mio. $
2
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+14,6 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+7,56 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+6,46 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,66 %
2 Technologie 15,39 %
3 Gesundheitswesen 11,95 %
4 Finanzwesen 8,26 %
5 Industrie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HUN-Symbol
451
Huntsman Corp
HUN
1,54 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,04 %
67.068
+283
+0,4 % +4.751 $
2017 Q3
11 Quartale
CONE
452
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
1,2 Mio. $ 0,04 %
16.505
+3.935
+31 % +280.214 $
2018 Q3
7 Quartale
CDK
453
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
1,2 Mio. $ 0,04 %
29.012
+182
+0,6 % +7.005 $
2019 Q1
5 Quartale
FLEX-Symbol
454
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,04 %
155.207
+6.243
+4 % +44.987 $
2019 Q4
2 Quartale
EVBN-Symbol
455
Nicht mehr gelistet
Evans Bancorp Inc
EVBN
1,19 Mio. $ 0,04 %
51.248
+13.679
+36 % +335.787 $
2020 Q1
1 Quartal
INFY-Symbol
456
Infosys
INFY
50 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,04 %
122.874
+45.426
+59 % +405.541 $
2019 Q4
2 Quartale
MPWR-Symbol
457
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,04 %
5.016
+62
+1 % +12.551 $
2017 Q3
11 Quartale
ALC-Symbol
458
Alcon
ALC
33,9 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,04 %
20.723
+72
+0,3 % +4.077 $
2019 Q2
4 Quartale
NTES-Symbol
459
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,04 %
13.785
+3.265
+31 % +245.784 $
2019 Q4
2 Quartale
CFG-Symbol
460
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,04 %
46.628
+33.240
+248 % +754.285 $
2019 Q1
5 Quartale
TEAM-Symbol
461
Atlassian
TEAM
57,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,04 %
+6.529
Neu +1,08 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
EL-Symbol
462
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,04 %
6.209
+1.120
+22 % +200.118 $
2017 Q3
11 Quartale
LFUS-Symbol
463
Littelfuse
LFUS
8,92 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,04 %
6.865
-838
-11 % -127.190 $
2017 Q3
11 Quartale
NWE-Symbol
464
NorthWestern Energy
NWE
4,77 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,04 %
21.455
+2.017
+10 % +116.809 $
2016 Q4
14 Quartale
TXRH-Symbol
465
Texas Roadhouse
TXRH
10,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,04 %
22.185
+134
+0,6 % +6.534 $
2017 Q3
11 Quartale
KMPR-Symbol
466
Kemper
KMPR
1,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,04 %
15.740
+309
+2 % +20.667 $
2020 Q1
1 Quartal
HDV-Symbol
467
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,04 %
70.105
-6.175
-8 % -99.726 $
2018 Q3
7 Quartale
BTI-Symbol
468
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,04 %
29.301
-8.733
-23 % -334.620 $
2016 Q1
17 Quartale
UN-Symbol
469
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
1,13 Mio. $ 0,04 %
21.195
+8.489
+67 % +431.459 $
2017 Q1
13 Quartale
TYL-Symbol
470
Tyler Technologies
TYL
16 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,04 %
3.244
-751
-19 % -252.000 $
2017 Q3
11 Quartale
CIEN-Symbol
471
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,04 %
20.697
-7.524
-27 % -374.014 $
2019 Q3
3 Quartale
BP-Symbol
472
BP
BP
132 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,04 %
47.936
-5.139
-10 % -123.344 $
2017 Q2
12 Quartale
XYL-Symbol
473
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,04 %
17.215
-6.629
-28 % -437.530 $
2016 Q4
14 Quartale
CMS-Symbol
474
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,04 %
18.901
-9.659
-34 % -559.305 $
2016 Q4
14 Quartale
WAFD-Symbol
475
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,04 %
41.044
+2.766
+7 % +71.251 $
2017 Q1
13 Quartale
17 18
19
20 21

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MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .