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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Huntsman Corp
HUN
US$15.4억
| US$120만 | 0.04% |
67,068
+283
| +0.4% | +US$4.75천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
CONE
452
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$120만 | 0.04% |
16,505
+3,935
| +31% | +US$28만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
CDK
453
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$120만 | 0.04% |
29,012
+182
| +0.6% | +US$7천 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
454
Flex
FLEX
US$283억
| US$120만 | 0.04% |
155,207
+6,243
| +4% | +US$4.5만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
455
상장폐지됨
Evans Bancorp Inc
EVBN
| US$119만 | 0.04% |
51,248
+13,679
| +36% | +US$33.6만 |
2020 Q1
1분기
|
|
456
Infosys
INFY
US$500억
| US$119만 | 0.04% |
122,874
+45,426
| +59% | +US$40.6만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
457
Monolithic Power Systems
MPWR
US$560억
| US$119만 | 0.04% |
5,016
+62
| +1% | +US$1.26만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
458
Alcon
ALC
US$339억
| US$119만 | 0.04% |
20,723
+72
| +0.3% | +US$4.08천 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
459
NetEase
NTES
US$759억
| US$118만 | 0.04% |
13,785
+3,265
| +31% | +US$24.6만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
460
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$118만 | 0.04% |
46,628
+33,240
| +248% | +US$75.4만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
461
Atlassian
TEAM
US$576억
| US$118만 | 0.04% |
+6,529
| 신규 | +US$108만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
462
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$117만 | 0.04% |
6,209
+1,120
| +22% | +US$20만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
463
Littelfuse
LFUS
US$89.2억
| US$117만 | 0.04% |
6,865
-838
| -11% | -US$12.7만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
464
NorthWestern Energy
NWE
US$47.7억
| US$117만 | 0.04% |
21,455
+2,017
| +10% | +US$11.7만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
465
Texas Roadhouse
TXRH
US$109억
| US$117만 | 0.04% |
22,185
+134
| +0.6% | +US$6.53천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
466
Kemper
KMPR
US$17억
| US$114만 | 0.04% |
15,740
+309
| +2% | +US$2.07만 |
2020 Q1
1분기
|
|
467
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$114만 | 0.04% |
70,105
-6,175
| -8% | -US$10만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
468
British American Tobacco
BTI
US$1279억
| US$114만 | 0.04% |
29,301
-8,733
| -23% | -US$33.5만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
469
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$113만 | 0.04% |
21,195
+8,489
| +67% | +US$43.1만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
470
Tyler Technologies
TYL
US$160억
| US$112만 | 0.04% |
3,244
-751
| -19% | -US$25.2만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
471
Ciena
CIEN
US$454억
| US$112만 | 0.04% |
20,697
-7,524
| -27% | -US$37.4만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
472
BP
BP
US$1322억
| US$112만 | 0.04% |
47,936
-5,139
| -10% | -US$12.3만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
473
Xylem
XYL
US$254억
| US$112만 | 0.04% |
17,215
-6,629
| -28% | -US$43.8만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
474
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$110만 | 0.04% |
18,901
-9,659
| -34% | -US$55.9만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
475
WaFd
WAFD
US$21.8억
| US$110만 | 0.04% |
41,044
+2,766
| +7% | +US$7.13만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.