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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Huntsman Corp
HUN
$16.6億
| $120万 | 0.04% |
67,068
+283
| +0.4% | +$4,751 |
2017 Q3
11四半期
|
|
|
CONE
452
上場廃止
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| $120万 | 0.04% |
16,505
+3,935
| +31% | +$28万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
|
CDK
453
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $120万 | 0.04% |
29,012
+182
| +0.6% | +$7,005 |
2019 Q1
5四半期
|
|
454
Flex
FLEX
$258億
| $120万 | 0.04% |
155,207
+6,243
| +4% | +$4.5万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
455
上場廃止
Evans Bancorp Inc
EVBN
| $119万 | 0.04% |
51,248
+13,679
| +36% | +$33.6万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
456
Infosys
INFY
$506億
| $119万 | 0.04% |
122,874
+45,426
| +59% | +$40.6万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
457
Monolithic Power Systems
MPWR
$581億
| $119万 | 0.04% |
5,016
+62
| +1% | +$1.26万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
458
Alcon
ALC
$362億
| $119万 | 0.04% |
20,723
+72
| +0.3% | +$4,077 |
2019 Q2
4四半期
|
|
459
NetEase
NTES
$829億
| $118万 | 0.04% |
13,785
+3,265
| +31% | +$24.6万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
460
Citizens Financial Group
CFG
$265億
| $118万 | 0.04% |
46,628
+33,240
| +248% | +$75.4万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
461
Atlassian
TEAM
$389億
| $118万 | 0.04% |
+6,529
| 新規 | +$108万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
462
Estee Lauder
EL
$399億
| $117万 | 0.04% |
6,209
+1,120
| +22% | +$20万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
463
Littelfuse
LFUS
$90.4億
| $117万 | 0.04% |
6,865
-838
| -11% | -$12.7万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
464
NorthWestern Energy
NWE
$50.9億
| $117万 | 0.04% |
21,455
+2,017
| +10% | +$11.7万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
465
Texas Roadhouse
TXRH
$121億
| $117万 | 0.04% |
22,185
+134
| +0.6% | +$6,534 |
2017 Q3
11四半期
|
|
466
Kemper
KMPR
$19.7億
| $114万 | 0.04% |
15,740
+309
| +2% | +$2.07万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
467
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$159億
| $114万 | 0.04% |
70,105
-6,175
| -8% | -$10万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
468
British American Tobacco
BTI
$1308億
| $114万 | 0.04% |
29,301
-8,733
| -23% | -$33.5万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
469
上場廃止
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| $113万 | 0.04% |
21,195
+8,489
| +67% | +$43.1万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
470
Tyler Technologies
TYL
$167億
| $112万 | 0.04% |
3,244
-751
| -19% | -$25.2万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
471
Ciena
CIEN
$345億
| $112万 | 0.04% |
20,697
-7,524
| -27% | -$37.4万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
472
BP
BP
$1147億
| $112万 | 0.04% |
47,936
-5,139
| -10% | -$12.3万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
473
Xylem
XYL
$224億
| $112万 | 0.04% |
17,215
-6,629
| -28% | -$43.8万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
474
CMS Energy
CMS
$217億
| $110万 | 0.04% |
18,901
-9,659
| -34% | -$55.9万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
475
WaFd
WAFD
$21.8億
| $110万 | 0.04% |
41,044
+2,766
| +7% | +$7.13万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。