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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.38% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
ResMed
RMD
$332億
| $110万 | 0.04% |
5,727
+4,145
| +262% | +$67.8万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
477
OraSure Technologies
OSUR
$2.43億
| $110万 | 0.04% |
94,410
+17,300
| +22% | +$22.5万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
478
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.2億
| $110万 | 0.04% |
13,913
+103
| +0.7% | +$7,807 |
2015 Q4
18四半期
|
|
479
Dorman Products
DORM
$40.2億
| $109万 | 0.03% |
16,237
+487
| +3% | +$3.13万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
480
GSK
GSK
$1033億
| $109万 | 0.03% |
21,233
+1,223
| +6% | +$6.27万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
481
Bausch Health
BHC
$31.4億
| $108万 | 0.03% |
58,810
+28,139
| +92% | +$49.6万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
482
CAE Inc
CAE
$88.6億
| $107万 | 0.03% |
66,210
+20,859
| +46% | +$32.3万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
483
Semtech
SMTC
$109億
| $107万 | 0.03% |
20,512
+694
| +4% | +$3.25万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
|
PFPT
484
上場廃止
Proofpoint, Inc.
PFPT
| $107万 | 0.03% |
9,642
+2,030
| +27% | +$23.2万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
485
Sempra
SRE
$515億
| $107万 | 0.03% |
+18,110
| 新規 | +$111万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
AIMC
486
上場廃止
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| $105万 | 0.03% |
33,043
+3,569
| +12% | +$9.44万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
487
Summit Hotel Properties
INN
$7.78億
| $104万 | 0.03% |
175,251
-10,596
| -6% | -$5.97万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
488
AptarGroup
ATR
$91.4億
| $102万 | 0.03% |
9,150
+274
| +3% | +$2.92万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
489
Performance Food Group
PFGC
$176億
| $102万 | 0.03% |
35,189
+24,103
| +217% | +$62.7万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
490
Check Point Software Technologies
CHKP
$147億
| $102万 | 0.03% |
9,499
-992
| -9% | -$10.5万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
491
Chemed
CHE
$69.7億
| $102万 | 0.03% |
2,258
-385
| -15% | -$17.2万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
492
Dick's Sporting Goods
DKS
$146億
| $102万 | 0.03% |
+24,671
| 新規 | +$78.3万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
493
KeyCorp
KEY
$226億
| $102万 | 0.03% |
83,374
-1,982
| -2% | -$2.3万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
|
SYNH
494
上場廃止
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| $101万 | 0.03% |
+17,393
| 新規 | +$93.5万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
495
Universal Health Services
UHS
$114億
| $101万 | 0.03% |
10,866
-3,113
| -22% | -$31.1万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
496
Visteon
VC
$19.3億
| $101万 | 0.03% |
14,705
+716
| +5% | +$4.5万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
497
Atlantic Union Bankshares
AUB
$56.2億
| $100万 | 0.03% |
43,332
+2,098
| +5% | +$4.72万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
498
Gartner
IT
$120億
| $100万 | 0.03% |
8,258
+209
| +3% | +$2.42万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
499
Cohu
COHU
$20.5億
| $100万 | 0.03% |
57,715
+875
| +2% | +$1.35万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
500
上場廃止
LXP Industrial Trust
LXP
| $100万 | 0.03% |
18,947
+3,756
| +25% | +$18.9万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。