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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,38% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
ResMed
RMD
US$ 33,2 bi
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
5.727
+4.145
| +262% | +US$ 678 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
477
OraSure Technologies
OSUR
US$ 243 mi
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
94.410
+17.300
| +22% | +US$ 225 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
478
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,02 bi
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
13.913
+103
| +0,7% | +US$ 7,81 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
479
Dorman Products
DORM
US$ 4,02 bi
| US$ 1,09 mi | 0,03% |
16.237
+487
| +3% | +US$ 31,3 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
480
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 1,09 mi | 0,03% |
21.233
+1.223
| +6% | +US$ 62,7 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
481
Bausch Health
BHC
US$ 3,14 bi
| US$ 1,08 mi | 0,03% |
58.810
+28.139
| +92% | +US$ 496 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
482
CAE Inc
CAE
US$ 8,86 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
66.210
+20.859
| +46% | +US$ 323 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
483
Semtech
SMTC
US$ 10,9 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
20.512
+694
| +4% | +US$ 32,5 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
PFPT
484
Deslistada
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
9.642
+2.030
| +27% | +US$ 232 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
485
Sempra
SRE
US$ 51,5 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
+18.110
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
AIMC
486
Deslistada
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
33.043
+3.569
| +12% | +US$ 94,4 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
487
Summit Hotel Properties
INN
US$ 778 mi
| US$ 1,04 mi | 0,03% |
175.251
-10.596
| -6% | -US$ 59,7 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
488
AptarGroup
ATR
US$ 9,14 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
9.150
+274
| +3% | +US$ 29,2 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
489
Performance Food Group
PFGC
US$ 17,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
35.189
+24.103
| +217% | +US$ 627 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
490
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,7 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
9.499
-992
| -9% | -US$ 105 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
491
Chemed
CHE
US$ 6,97 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
2.258
-385
| -15% | -US$ 172 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
492
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
+24.671
| Nova | +US$ 783 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
493
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
83.374
-1.982
| -2% | -US$ 23 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
SYNH
494
Deslistada
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
+17.393
| Nova | +US$ 935 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
495
Universal Health Services
UHS
US$ 11,6 bi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
10.866
-3.113
| -22% | -US$ 311 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
496
Visteon
VC
US$ 1,93 bi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
14.705
+716
| +5% | +US$ 45 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
497
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,62 bi
| US$ 1 mi | 0,03% |
43.332
+2.098
| +5% | +US$ 47,2 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
498
Gartner
IT
US$ 12 bi
| US$ 1 mi | 0,03% |
8.258
+209
| +3% | +US$ 24,2 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
499
Cohu
COHU
US$ 2,05 bi
| US$ 1 mi | 0,03% |
57.715
+875
| +2% | +US$ 13,5 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
500
Deslistada
LXP Industrial Trust
LXP
| US$ 1 mi | 0,03% |
18.947
+3.756
| +25% | +US$ 189 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.