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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 916 mil | 0,03% |
8.291
-294
| -3% | -US$ 29,1 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
527
Teleflex
TFX
US$ 5,89 bi
| US$ 908 mil | 0,03% |
2.496
-22
| -0,9% | -US$ 7,6 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
528
Centene
CNC
US$ 33,9 bi
| US$ 906 mil | 0,03% |
14.251
+3.279
| +30% | +US$ 213 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
529
Kyntra Bio
KYNB
US$ 18,2 mi
| US$ 903 mil | 0,03% |
891
+17
| +2% | +US$ 15,8 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
530
CoStar Group
CSGP
US$ 13 bi
| US$ 902 mil | 0,03% |
12.690
+340
| +3% | +US$ 22 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
531
Community Healthcare Trust
CHCT
US$ 366 mi
| US$ 901 mil | 0,03% |
22.029
+141
| +0,6% | +US$ 5,27 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
532
Primerica
PRI
US$ 8,54 bi
| US$ 896 mil | 0,03% |
7.682
-713
| -8% | -US$ 75,8 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
533
Schneider National
SNDR
US$ 5,45 bi
| US$ 894 mil | 0,03% |
36.182
+1.314
| +4% | +US$ 28,9 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
534
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,2 bi
| US$ 892 mil | 0,03% |
45.190
+14.159
| +46% | +US$ 281 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
535
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,86 bi
| US$ 892 mil | 0,03% |
34.583
+10.237
| +42% | +US$ 252 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
536
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,86 bi
| US$ 891 mil | 0,03% |
19.403
-526
| -3% | -US$ 22,3 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
PE
537
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 884 mil | 0,03% |
82.731
+18.618
| +29% | +US$ 172 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
538
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 94,5 bi
| US$ 883 mil | 0,03% |
+9.203
| Nova | +US$ 770 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
539
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 877 mil | 0,03% |
6.640
+914
| +16% | +US$ 108 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
540
VF Corp
VFC
US$ 6,7 bi
| US$ 874 mil | 0,03% |
14.342
+1.468
| +11% | +US$ 85,5 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
541
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 871 mil | 0,03% |
10.671
+1.699
| +19% | +US$ 137 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
542
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,8 bi
| US$ 866 mil | 0,03% |
28.660
+1.910
| +7% | +US$ 56 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
543
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,09 bi
| US$ 865 mil | 0,03% |
16.424
-614
| -4% | -US$ 31,9 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
544
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 4,97 bi
| US$ 860 mil | 0,03% |
59.574
+7.839
| +15% | +US$ 103 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
545
Toyota
TM
US$ 232 bi
| US$ 855 mil | 0,03% |
6.809
-1.324
| -16% | -US$ 164 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
546
Kirby Corp
KEX
US$ 7,24 bi
| US$ 854 mil | 0,03% |
15.941
-6.127
| -28% | -US$ 313 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
547
Magnera Corp
MAGN
US$ 423 mi
| US$ 852 mil | 0,03% |
4.083
+199
| +5% | +US$ 37,7 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
548
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,4 bi
| US$ 848 mil | 0,03% |
18.471
+2.884
| +19% | +US$ 130 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
549
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,33 bi
| US$ 845 mil | 0,03% |
14.273
-2.522
| -15% | -US$ 121 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
550
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 844 mil | 0,03% |
2.785
+1.861
| +201% | +US$ 566 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.