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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Diamondback Energy
FANG
US$ 51,2 bi
| US$ 841 mil | 0,03% |
20.122
-8.351
| -29% | -US$ 341 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
552
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 996 mi
| US$ 840 mil | 0,03% |
27.720
-77.816
| -74% | -US$ 2,3 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
553
Rio Tinto
RIO
US$ 138 bi
| US$ 836 mil | 0,03% |
14.877
+6.679
| +81% | +US$ 338 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
554
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,8 bi
| US$ 835 mil | 0,03% |
5.564
+164
| +3% | +US$ 21 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
555
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,2 bi
| US$ 834 mil | 0,03% |
6.836
+1.763
| +35% | +US$ 186 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
556
Azenta
AZTA
US$ 1,71 bi
| US$ 832 mil | 0,03% |
18.806
-682
| -3% | -US$ 26,1 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
557
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,5 bi
| US$ 831 mil | 0,03% |
1.032
+186
| +22% | +US$ 138 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
558
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,9 bi
| US$ 826 mil | 0,03% |
76.547
-29.296
| -28% | -US$ 336 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
559
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,9 bi
| US$ 819 mil | 0,03% |
30.337
+1.561
| +5% | +US$ 40,8 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
560
Genpact
G
US$ 6,82 bi
| US$ 816 mil | 0,03% |
22.343
-5.575
| -20% | -US$ 188 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
561
TotalEnergies
TTE
US$ 199 bi
| US$ 815 mil | 0,03% |
21.200
-3.638
| -15% | -US$ 135 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
562
Insperity
NSP
US$ 1,9 bi
| US$ 814 mil | 0,03% |
12.581
+3.714
| +42% | +US$ 186 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
563
Masco
MAS
US$ 16,7 bi
| US$ 811 mil | 0,03% |
16.144
+3.734
| +30% | +US$ 162 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
564
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 809 mil | 0,03% |
5.225
+975
| +23% | +US$ 154 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
565
Stride
LRN
US$ 3,33 bi
| US$ 807 mil | 0,03% |
29.632
-4.019
| -12% | -US$ 96,7 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
566
Bruker
BRKR
US$ 9,7 bi
| US$ 803 mil | 0,03% |
19.749
+1.090
| +6% | +US$ 42,9 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
FRC
567
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 803 mil | 0,03% |
7.579
+249
| +3% | +US$ 25,6 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
568
ICICI Bank
IBN
US$ 112 bi
| US$ 801 mil | 0,03% |
86.180
+24.487
| +40% | +US$ 217 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
569
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25,8 bi
| US$ 794 mil | 0,03% |
10.270
+107
| +1% | +US$ 7,78 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
570
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 544 mi
| US$ 791 mil | 0,03% |
72.623
-63.926
| -47% | -US$ 658 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
571
Comfort Systems
FIX
US$ 38,4 bi
| US$ 785 mil | 0,03% |
19.273
+239
| +1% | +US$ 8,49 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
572
Credicorp
BAP
US$ 27,9 bi
| US$ 784 mil | 0,03% |
5.866
+2.313
| +65% | +US$ 329 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
573
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 52,9 bi
| US$ 784 mil | 0,03% |
2.375
+53
| +2% | +US$ 15,3 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
574
Synopsys
SNPS
US$ 88,7 bi
| US$ 784 mil | 0,03% |
4.023
+2.283
| +131% | +US$ 377 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
CERN
575
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 783 mil | 0,03% |
11.389
+6
| +0,1% | +US$ 412 |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.