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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$84.1만 | 0.03% |
20,122
-8,351
| -29% | -US$34.1만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
552
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$84만 | 0.03% |
27,720
-77,816
| -74% | -US$230만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
553
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$83.6만 | 0.03% |
14,877
+6,679
| +81% | +US$33.8만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
554
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$83.5만 | 0.03% |
5,564
+164
| +3% | +US$2.1만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
555
Generac Holdings
GNRC
US$110억
| US$83.4만 | 0.03% |
6,836
+1,763
| +35% | +US$18.6만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
556
Azenta
AZTA
US$16억
| US$83.2만 | 0.03% |
18,806
-682
| -3% | -US$2.61만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
557
Mettler-Toledo International
MTD
US$335억
| US$83.1만 | 0.03% |
1,032
+186
| +22% | +US$13.8만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
558
Host Hotels & Resorts
HST
US$169억
| US$82.6만 | 0.03% |
76,547
-29,296
| -28% | -US$33.6만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
559
ACI Worldwide
ACIW
US$56.4억
| US$81.9만 | 0.03% |
30,337
+1,561
| +5% | +US$4.08만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
560
Genpact
G
US$68.3억
| US$81.6만 | 0.03% |
22,343
-5,575
| -20% | -US$18.8만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
561
TotalEnergies
TTE
US$2046억
| US$81.5만 | 0.03% |
21,200
-3,638
| -15% | -US$13.5만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
562
Insperity
NSP
US$20.8억
| US$81.4만 | 0.03% |
12,581
+3,714
| +42% | +US$18.6만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
563
Masco
MAS
US$150억
| US$81.1만 | 0.03% |
16,144
+3,734
| +30% | +US$16.2만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
564
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$80.9만 | 0.03% |
5,225
+975
| +23% | +US$15.4만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
565
Stride
LRN
US$33억
| US$80.7만 | 0.03% |
29,632
-4,019
| -12% | -US$9.7만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
566
Bruker
BRKR
US$87.7억
| US$80.3만 | 0.03% |
19,749
+1,090
| +6% | +US$4.29만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
FRC
567
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$80.3만 | 0.03% |
7,579
+249
| +3% | +US$2.56만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
568
ICICI Bank
IBN
US$1058억
| US$80.1만 | 0.03% |
86,180
+24,487
| +40% | +US$21.7만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
569
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$79.4만 | 0.03% |
10,270
+107
| +1% | +US$7.78천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
570
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.95억
| US$79.1만 | 0.03% |
72,623
-63,926
| -47% | -US$65.8만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
571
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$78.5만 | 0.03% |
19,273
+239
| +1% | +US$8.49천 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
572
Credicorp
BAP
US$294억
| US$78.4만 | 0.03% |
5,866
+2,313
| +65% | +US$32.9만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
573
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$78.4만 | 0.03% |
2,375
+53
| +2% | +US$1.53만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
574
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$78.4만 | 0.03% |
4,023
+2,283
| +131% | +US$37.7만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
CERN
575
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$78.3만 | 0.03% |
11,389
+6
| +0.1% | +US$412 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.