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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.38% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
상장폐지됨
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| US$99.4만 | 0.03% |
22,007
-909
| -4% | -US$4.07만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
502
BCE
BCE
US$201억
| US$99.3만 | 0.03% |
23,743
+4,350
| +22% | +US$17.9만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
503
Rogers Communications
RCI
US$178억
| US$99.3만 | 0.03% |
24,585
+3,879
| +19% | +US$16.2만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
504
PVH
PVH
US$42.5억
| US$98.4만 | 0.03% |
+20,487
| 신규 | +US$95.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
505
SK Telecom
SKM
US$132억
| US$97.3만 | 0.03% |
30,571
+11,542
| +61% | +US$35.6만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
506
Selective Insurance
SIGI
US$61.4억
| US$96.9만 | 0.03% |
18,380
+956
| +5% | +US$4.84만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
507
Hudson Pacific Properties
HPP
US$4.69억
| US$95.8만 | 0.03% |
+5,441
| 신규 | +US$92.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
508
Kinsale Capital Group
KNSL
US$88.4억
| US$95.6만 | 0.03% |
+6,158
| 신규 | +US$82만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
509
Williams Companies
WMB
US$862억
| US$95.5만 | 0.03% |
50,211
+10,648
| +27% | +US$19.8만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
510
Microchip Technology
MCHP
US$338억
| US$95.3만 | 0.03% |
18,100
-4
| -0% | -US$180 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
511
Hanover Insurance
THG
US$85.4억
| US$94.5만 | 0.03% |
9,330
-571
| -6% | -US$5.6만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
512
Lumentum
LITE
US$588억
| US$94.2만 | 0.03% |
11,566
+521
| +5% | +US$3.97만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
MXIM
513
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$94.1만 | 0.03% |
15,518
+583
| +4% | +US$3.25만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
514
상장폐지됨
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$94만 | 0.03% |
40,359
-33,899
| -46% | -US$49.1만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
515
Barrick Mining
B
US$636억
| US$93.6만 | 0.03% |
34,736
+7,937
| +30% | +US$19.8만 |
2020 Q1
1분기
|
|
516
Federal Signal
FSS
US$71.1억
| US$93.4만 | 0.03% |
31,404
+641
| +2% | +US$1.81만 |
2020 Q1
1분기
|
|
517
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$452억
| US$92.7만 | 0.03% |
14,954
+2,843
| +23% | +US$18.1만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
518
Healthpeak Properties
DOC
US$141억
| US$92.4만 | 0.03% |
33,537
-9,739
| -23% | -US$24.9만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
519
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$92.3만 | 0.03% |
+12,638
| 신규 | +US$91.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
TCF
520
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$92.3만 | 0.03% |
31,366
+7,494
| +31% | +US$20.7만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
BDSI
521
상장폐지됨
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| US$92.2만 | 0.03% |
211,395
+4,014
| +2% | +US$1.8만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
522
상장폐지됨
Allete
ALE
| US$92.1만 | 0.03% |
16,873
+3,793
| +29% | +US$21.5만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
523
Lincoln National
LNC
US$81억
| US$91.9만 | 0.03% |
24,967
-9,287
| -27% | -US$32.7만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
524
Humana
HUM
US$536억
| US$91.8만 | 0.03% |
2,365
-6,534
| -73% | -US$244만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
525
Village Super Market
VLGEA
US$6.25억
| US$91.8만 | 0.03% |
33,120
-894
| -3% | -US$2.15만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.