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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$91.6만 | 0.03% |
8,291
-294
| -3% | -US$2.91만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
527
Teleflex
TFX
US$57.7억
| US$90.8만 | 0.03% |
2,496
-22
| -0.9% | -US$7.6천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
528
Centene
CNC
US$347억
| US$90.6만 | 0.03% |
14,251
+3,279
| +30% | +US$21.3만 |
2020 Q1
1분기
|
|
529
Kyntra Bio
KYNB
US$1854만
| US$90.3만 | 0.03% |
891
+17
| +2% | +US$1.58만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
530
CoStar Group
CSGP
US$137억
| US$90.2만 | 0.03% |
12,690
+340
| +3% | +US$2.2만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
531
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.72억
| US$90.1만 | 0.03% |
22,029
+141
| +0.6% | +US$5.27천 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
532
Primerica
PRI
US$84.5억
| US$89.6만 | 0.03% |
7,682
-713
| -8% | -US$7.58만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
533
Schneider National
SNDR
US$53.2억
| US$89.4만 | 0.03% |
36,182
+1,314
| +4% | +US$2.89만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
534
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.9억
| US$89.2만 | 0.03% |
45,190
+14,159
| +46% | +US$28.1만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
535
World Kinect Corp
WKC
US$18.7억
| US$89.2만 | 0.03% |
34,583
+10,237
| +42% | +US$25.2만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
536
Spectrum Brands
SPB
US$18.4억
| US$89.1만 | 0.03% |
19,403
-526
| -3% | -US$2.23만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
PE
537
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$88.4만 | 0.03% |
82,731
+18,618
| +29% | +US$17.2만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
538
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$88.3만 | 0.03% |
+9,203
| 신규 | +US$77만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
539
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$87.7만 | 0.03% |
6,640
+914
| +16% | +US$10.8만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
540
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$87.4만 | 0.03% |
14,342
+1,468
| +11% | +US$8.55만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
541
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$87.1만 | 0.03% |
10,671
+1,699
| +19% | +US$13.7만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
542
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$86.6만 | 0.03% |
28,660
+1,910
| +7% | +US$5.6만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
543
Terreno Realty
TRNO
US$71억
| US$86.5만 | 0.03% |
16,424
-614
| -4% | -US$3.19만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
544
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50억
| US$86만 | 0.03% |
59,574
+7,839
| +15% | +US$10.3만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
545
Toyota
TM
US$2318억
| US$85.5만 | 0.03% |
6,809
-1,324
| -16% | -US$16.4만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
546
Kirby Corp
KEX
US$70.3억
| US$85.4만 | 0.03% |
15,941
-6,127
| -28% | -US$31.3만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
547
Magnera Corp
MAGN
US$4.25억
| US$85.2만 | 0.03% |
4,083
+199
| +5% | +US$3.77만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
548
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$84.8만 | 0.03% |
18,471
+2,884
| +19% | +US$13만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
549
Wolfspeed
WOLF
US$12.1억
| US$84.5만 | 0.03% |
14,273
-2,522
| -15% | -US$12.1만 |
2020 Q1
1분기
|
|
550
Costco
COST
US$4446억
| US$84.4만 | 0.03% |
2,785
+1,861
| +201% | +US$56.6만 |
2020 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.