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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $91.6万 | 0.03% |
8,291
-294
| -3% | -$2.91万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
527
Teleflex
TFX
$58.9億
| $90.8万 | 0.03% |
2,496
-22
| -0.9% | -$7,601 |
2017 Q3
11四半期
|
|
528
Centene
CNC
$332億
| $90.6万 | 0.03% |
14,251
+3,279
| +30% | +$21.3万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
529
Kyntra Bio
KYNB
$1911万
| $90.3万 | 0.03% |
891
+17
| +2% | +$1.58万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
530
CoStar Group
CSGP
$112億
| $90.2万 | 0.03% |
12,690
+340
| +3% | +$2.2万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
531
Community Healthcare Trust
CHCT
$3.65億
| $90.1万 | 0.03% |
22,029
+141
| +0.6% | +$5,274 |
2017 Q1
13四半期
|
|
532
Primerica
PRI
$85.9億
| $89.6万 | 0.03% |
7,682
-713
| -8% | -$7.58万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
533
Schneider National
SNDR
$52.1億
| $89.4万 | 0.03% |
36,182
+1,314
| +4% | +$2.89万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
534
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$31.9億
| $89.2万 | 0.03% |
45,190
+14,159
| +46% | +$28.1万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
535
World Kinect Corp
WKC
$18.7億
| $89.2万 | 0.03% |
34,583
+10,237
| +42% | +$25.2万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
536
Spectrum Brands
SPB
$18.3億
| $89.1万 | 0.03% |
19,403
-526
| -3% | -$2.23万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
|
PE
537
上場廃止
PARSLEY ENERGY INC
PE
| $88.4万 | 0.03% |
82,731
+18,618
| +29% | +$17.2万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
538
Cadence Design Systems
CDNS
$943億
| $88.3万 | 0.03% |
+9,203
| 新規 | +$77万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
539
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $87.7万 | 0.03% |
6,640
+914
| +16% | +$10.8万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
540
VF Corp
VFC
$67.7億
| $87.4万 | 0.03% |
14,342
+1,468
| +11% | +$8.55万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
541
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$167億
| $87.1万 | 0.03% |
10,671
+1,699
| +19% | +$13.7万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
542
U-Haul Holding Co
UHAL
$107億
| $86.6万 | 0.03% |
28,660
+1,910
| +7% | +$5.6万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
543
Terreno Realty
TRNO
$69.4億
| $86.5万 | 0.03% |
16,424
-614
| -4% | -$3.19万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
544
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$48.7億
| $86万 | 0.03% |
59,574
+7,839
| +15% | +$10.3万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
545
Toyota
TM
$2295億
| $85.5万 | 0.03% |
6,809
-1,324
| -16% | -$16.4万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
546
Kirby Corp
KEX
$77.1億
| $85.4万 | 0.03% |
15,941
-6,127
| -28% | -$31.3万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
547
Magnera Corp
MAGN
$4.21億
| $85.2万 | 0.03% |
4,083
+199
| +5% | +$3.77万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
548
Raymond James Financial
RJF
$303億
| $84.8万 | 0.03% |
18,471
+2,884
| +19% | +$13万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
549
Wolfspeed
WOLF
$14.1億
| $84.5万 | 0.03% |
14,273
-2,522
| -15% | -$12.1万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
550
Costco
COST
$4355億
| $84.4万 | 0.03% |
2,785
+1,861
| +201% | +$56.6万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。