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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.38% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
PTC
PTC
$213億
| $78.1万 | 0.02% |
10,038
+13
| +0.1% | +$921 |
2016 Q4
14四半期
|
|
577
Cerence
CRNC
$3.9億
| $78万 | 0.02% |
+19,101
| 新規 | +$54.9万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
578
iPath Select MLP ETN
ATMP
$5.94億
| $77.9万 | 0.02% |
71,840
+3,470
| +5% | +$3.79万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
579
MSC Industrial Direct
MSM
$66.6億
| $77.9万 | 0.02% |
10,702
+4,437
| +71% | +$28.6万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
580
ON Semiconductor
ON
$269億
| $77.7万 | 0.02% |
39,226
-1,679
| -4% | -$2.74万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
581
Miller Industries
MLR
$5.5億
| $77.4万 | 0.02% |
25,991
+1,328
| +5% | +$3.78万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
582
Glacier Bancorp
GBCI
$63.9億
| $77万 | 0.02% |
21,815
+492
| +2% | +$1.83万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
583
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$177億
| $76.7万 | 0.02% |
10,953
-55
| -0.5% | -$3,621 |
2019 Q1
5四半期
|
|
584
CDW
CDW
$205億
| $76.2万 | 0.02% |
6,558
+79
| +1% | +$8,559 |
2019 Q3
3四半期
|
|
585
nVent Electric
NVT
$185億
| $76.2万 | 0.02% |
40,675
+5,406
| +15% | +$9.8万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
586
BeOne Medicines Ltd
ONC
$477億
| $76.1万 | 0.02% |
4,039
+131
| +3% | +$2.13万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
587
OGE Energy
OGE
$105億
| $75.4万 | 0.02% |
24,821
+516
| +2% | +$1.6万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
588
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$29.4億
| $75.3万 | 0.02% |
136,204
+13,257
| +11% | +$7.3万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
589
Advanced Energy
AEIS
$88.8億
| $75.1万 | 0.02% |
11,085
+415
| +4% | +$2.47万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
590
Guardant Health
GH
$215億
| $74.8万 | 0.02% |
9,216
+239
| +3% | +$1.93万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
591
Chunghwa Telecom
CHT
$379億
| $74.5万 | 0.02% |
18,912
+7,348
| +64% | +$27.2万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
592
Teladoc Health
TDOC
$16.4億
| $74.4万 | 0.02% |
3,898
-7,975
| -67% | -$140万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
593
GoDaddy
GDDY
$135億
| $74.3万 | 0.02% |
+10,132
| 新規 | +$72.8万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
594
IDEX
IEX
$173億
| $74.3万 | 0.02% |
4,703
+1,709
| +57% | +$26.1万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
|
ATVI
595
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $74.2万 | 0.02% |
9,780
+628
| +7% | +$4.38万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
596
LCI Industries
LCII
$24.6億
| $73.9万 | 0.02% |
6,431
+20
| +0.3% | +$1,842 |
2018 Q4
6四半期
|
|
597
Sphere Entertainment
SPHR
$44億
| $73.9万 | 0.02% |
+9,852
| 新規 | +$75.7万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
598
Tetra Tech
TTEK
$105億
| $73.2万 | 0.02% |
46,275
+3,960
| +9% | +$6.01万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
599
La-Z-Boy
LZB
$13.1億
| $72.6万 | 0.02% |
26,833
+537
| +2% | +$1.29万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
600
TC Energy
TRP
$655億
| $72.6万 | 0.02% |
16,797
-3,645
| -18% | -$16.4万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。