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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+15,2 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+13,9 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+9,8 Mio. $
4
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+8,16 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+29,5 Mio. $
2
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+14,6 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+7,56 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+6,46 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,66 %
2 Technologie 15,39 %
3 Gesundheitswesen 11,95 %
4 Finanzwesen 8,26 %
5 Industrie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTC-Symbol
576
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
781.000 $ 0,02 %
10.038
+13
+0,1 % +921 $
2016 Q4
14 Quartale
CRNC-Symbol
577
Cerence
CRNC
377 Mio. $
780.000 $ 0,02 %
+19.101
Neu +548.714 $
2020 Q2
0 Quartale
ATMP-Symbol
578
iPath Select MLP ETN
ATMP
633 Mio. $
779.000 $ 0,02 %
71.840
+3.470
+5 % +37.936 $
2016 Q4
14 Quartale
MSM-Symbol
579
MSC Industrial Direct
MSM
6,36 Mrd. $
779.000 $ 0,02 %
10.702
+4.437
+71 % +285.967 $
2019 Q4
2 Quartale
ON-Symbol
580
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
777.000 $ 0,02 %
39.226
-1.679
-4 % -27.358 $
2017 Q2
12 Quartale
MLR-Symbol
581
Miller Industries
MLR
584 Mio. $
774.000 $ 0,02 %
25.991
+1.328
+5 % +37.781 $
2017 Q2
12 Quartale
GBCI-Symbol
582
Glacier Bancorp
GBCI
6,23 Mrd. $
770.000 $ 0,02 %
21.815
+492
+2 % +18.253 $
2017 Q1
13 Quartale
ESGU-Symbol
583
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
767.000 $ 0,02 %
10.953
-55
-0,5 % -3.621 $
2019 Q1
5 Quartale
CDW-Symbol
584
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
762.000 $ 0,02 %
6.558
+79
+1 % +8.559 $
2019 Q3
3 Quartale
NVT-Symbol
585
nVent Electric
NVT
20,3 Mrd. $
762.000 $ 0,02 %
40.675
+5.406
+15 % +98.386 $
2019 Q4
2 Quartale
ONC-Symbol
586
BeOne Medicines Ltd
ONC
42,7 Mrd. $
761.000 $ 0,02 %
4.039
+131
+3 % +21.323 $
2018 Q3
7 Quartale
OGE-Symbol
587
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
754.000 $ 0,02 %
24.821
+516
+2 % +15.952 $
2017 Q1
13 Quartale
DRH-Symbol
588
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,82 Mrd. $
753.000 $ 0,02 %
136.204
+13.257
+11 % +72.981 $
2017 Q1
13 Quartale
AEIS-Symbol
589
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
751.000 $ 0,02 %
11.085
+415
+4 % +24.725 $
2017 Q3
11 Quartale
GH-Symbol
590
Guardant Health
GH
22,7 Mrd. $
748.000 $ 0,02 %
9.216
+239
+3 % +19.257 $
2020 Q1
1 Quartal
CHT-Symbol
591
Chunghwa Telecom
CHT
37,6 Mrd. $
745.000 $ 0,02 %
18.912
+7.348
+64 % +271.942 $
2020 Q1
1 Quartal
TDOC-Symbol
592
Teladoc Health
TDOC
1,15 Mrd. $
744.000 $ 0,02 %
3.898
-7.975
-67 % -1,4 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
GDDY-Symbol
593
GoDaddy
GDDY
14,3 Mrd. $
743.000 $ 0,02 %
+10.132
Neu +727.655 $
2020 Q2
0 Quartale
IEX-Symbol
594
IDEX
IEX
16,9 Mrd. $
743.000 $ 0,02 %
4.703
+1.709
+57 % +261.186 $
2019 Q1
5 Quartale
ATVI
595
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
742.000 $ 0,02 %
9.780
+628
+7 % +43.812 $
2017 Q3
11 Quartale
LCII-Symbol
596
LCI Industries
LCII
2,06 Mrd. $
739.000 $ 0,02 %
6.431
+20
+0,3 % +1.842 $
2018 Q4
6 Quartale
SPHR-Symbol
597
Sphere Entertainment
SPHR
3,91 Mrd. $
739.000 $ 0,02 %
+9.852
Neu +757.207 $
2020 Q2
0 Quartale
TTEK-Symbol
598
Tetra Tech
TTEK
9,47 Mrd. $
732.000 $ 0,02 %
46.275
+3.960
+9 % +60.137 $
2017 Q1
13 Quartale
LZB-Symbol
599
La-Z-Boy
LZB
1,2 Mrd. $
726.000 $ 0,02 %
26.833
+537
+2 % +12.911 $
2017 Q1
13 Quartale
TRP-Symbol
600
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
726.000 $ 0,02 %
16.797
-3.645
-18 % -163.556 $
2017 Q3
11 Quartale
22 23
24
25 26

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MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .