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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Charles River Laboratories
CRL
16,5 Mrd. $
| 723.000 $ | 0,02 % |
+4.148
| Neu | +662.006 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
602
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 721.000 $ | 0,02 % |
8.453
-2.240
| -21 % | -202.914 $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
603
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
| 719.000 $ | 0,02 % |
+12.640
| Neu | +654.901 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
604
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| 716.000 $ | 0,02 % |
182.093
-3.747
| -2 % | -14.832 $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
605
Fabrinet
FN
11,3 Mrd. $
| 715.000 $ | 0,02 % |
11.453
+4.597
| +67 % | +281.959 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
606
Crane NXT
CXT
3,27 Mrd. $
| 713.000 $ | 0,02 % |
34.531
-13.246
| -28 % | -247.682 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
607
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 710.000 $ | 0,02 % |
11.753
+639
| +6 % | +34.471 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
608
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 708.000 $ | 0,02 % |
896
-13
| -1 % | -9.803 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
609
Crown Holdings
CCK
12,8 Mrd. $
| 707.000 $ | 0,02 % |
10.858
+951
| +10 % | +59.836 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
610
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,3 Mrd. $
| 704.000 $ | 0,02 % |
26.920
+9.698
| +56 % | +233.123 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
611
AMN Healthcare
AMN
1,86 Mrd. $
| 700.000 $ | 0,02 % |
15.473
+3.762
| +32 % | +179.945 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
612
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
| 699.000 $ | 0,02 % |
34.282
-254
| -0,7 % | -4.357 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
613
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
| 696.000 $ | 0,02 % |
118.275
-1.572
| -1 % | -9.274 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
614
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 694.000 $ | 0,02 % |
6.084
+528
| +10 % | +58.009 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
615
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 693.000 $ | 0,02 % |
24.660
+615
| +3 % | +16.074 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
|
AIMT
616
Nicht mehr gelistet
Aimmune Therapeutics
AIMT
| 690.000 $ | 0,02 % |
41.298
+1.033
| +3 % | +17.540 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
617
ICU Medical
ICUI
4,17 Mrd. $
| 686.000 $ | 0,02 % |
3.724
-2.366
| -39 % | -469.958 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
618
Nicht mehr gelistet
Cubic Corporation
CUB
| 686.000 $ | 0,02 % |
14.277
-272
| -2 % | -11.056 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
619
Invitation Homes
INVH
16,3 Mrd. $
| 679.000 $ | 0,02 % |
24.662
-4.087
| -14 % | -102.411 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
620
AngioDynamics
ANGO
520 Mio. $
| 678.000 $ | 0,02 % |
66.675
+15.938
| +31 % | +164.257 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
621
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,02 % |
13.383
-48
| -0,4 % | -2.326 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
622
Gencor Industries
GENC
255 Mio. $
| 678.000 $ | 0,02 % |
53.611
-4.820
| -8 % | -55.749 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
623
Bank OZK
OZK
5,52 Mrd. $
| 677.000 $ | 0,02 % |
28.856
+2.395
| +9 % | +51.351 $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
624
Saic
SAIC
6,11 Mrd. $
| 676.000 $ | 0,02 % |
8.707
+2.697
| +45 % | +221.152 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
625
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
479 Mio. $
| 675.000 $ | 0,02 % |
35.417
-8.354
| -19 % | -105.153 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .