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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.38% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.7 mil M
| USD 723 k | 0.02% |
+4,148
| Nuevas | +USD 662 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
602
Ross Stores
ROST
USD 75.3 mil M
| USD 721 k | 0.02% |
8,453
-2,240
| -21% | -USD 203 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
603
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 719 k | 0.02% |
+12,640
| Nuevas | +USD 655 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
604
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 245 mil M
| USD 716 k | 0.02% |
182,093
-3,747
| -2% | -USD 14.8 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
605
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| USD 715 k | 0.02% |
11,453
+4,597
| +67% | +USD 282 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
606
Crane NXT
CXT
USD 3294 M
| USD 713 k | 0.02% |
34,531
-13,246
| -28% | -USD 248 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
607
Applied Materials
AMAT
USD 301 mil M
| USD 710 k | 0.02% |
11,753
+639
| +6% | +USD 34.5 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
608
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| USD 708 k | 0.02% |
896
-13
| -1% | -USD 9.8 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
609
Crown Holdings
CCK
USD 13.2 mil M
| USD 707 k | 0.02% |
10,858
+951
| +10% | +USD 59.8 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
610
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 15.7 mil M
| USD 704 k | 0.02% |
26,920
+9,698
| +56% | +USD 233 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
611
AMN Healthcare
AMN
USD 1431 M
| USD 700 k | 0.02% |
15,473
+3,762
| +32% | +USD 180 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
612
Commercial Metals
CMC
USD 7091 M
| USD 699 k | 0.02% |
34,282
-254
| -0.7% | -USD 4.36 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
613
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 686 M
| USD 696 k | 0.02% |
118,275
-1,572
| -1% | -USD 9.27 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
614
Avery Dennison
AVY
USD 14.1 mil M
| USD 694 k | 0.02% |
6,084
+528
| +10% | +USD 58 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
615
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 71.3 mil M
| USD 693 k | 0.02% |
24,660
+615
| +3% | +USD 16.1 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
AIMT
616
Dejó de cotizar
Aimmune Therapeutics
AIMT
| USD 690 k | 0.02% |
41,298
+1,033
| +3% | +USD 17.5 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
617
ICU Medical
ICUI
USD 4471 M
| USD 686 k | 0.02% |
3,724
-2,366
| -39% | -USD 470 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
618
Dejó de cotizar
Cubic Corporation
CUB
| USD 686 k | 0.02% |
14,277
-272
| -2% | -USD 11.1 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
619
Invitation Homes
INVH
USD 15.5 mil M
| USD 679 k | 0.02% |
24,662
-4,087
| -14% | -USD 102 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
620
AngioDynamics
ANGO
USD 510 M
| USD 678 k | 0.02% |
66,675
+15,938
| +31% | +USD 164 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
621
EOG Resources
EOG
USD 77.5 mil M
| USD 678 k | 0.02% |
13,383
-48
| -0.4% | -USD 2.33 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
622
Gencor Industries
GENC
USD 250 M
| USD 678 k | 0.02% |
53,611
-4,820
| -8% | -USD 55.7 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
623
Bank OZK
OZK
USD 5469 M
| USD 677 k | 0.02% |
28,856
+2,395
| +9% | +USD 51.4 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
624
Saic
SAIC
USD 6288 M
| USD 676 k | 0.02% |
8,707
+2,697
| +45% | +USD 221 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
625
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
USD 517 M
| USD 675 k | 0.02% |
35,417
-8,354
| -19% | -USD 105 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.