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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Atención médica | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 244 M | 7.77% |
1,556,264
-2,350
| -0.2% | -USD 347 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 83.6 M | 2.67% |
707,268
+57,964
| +9% | +USD 6.79 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 79.9 M | 2.55% |
1,664,000
-43,020
| -3% | -USD 1.9 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 70.5 M | 2.25% |
1,293,184
-76,861
| -6% | -USD 3.95 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 54.7 M | 1.75% |
787,988
+7,853
| +1% | +USD 513 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 45.4 M | 1.45% |
147,228
-3,452
| -2% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 44.2 M | 1.41% |
142,631
+20,082
| +16% | +USD 5.9 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 42.3 M | 1.35% |
208,057
+23,530
| +13% | +USD 4.27 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 37.6 M | 1.2% |
412,720
+12,140
| +3% | +USD 941 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 33.5 M | 1.07% |
243,100
+5,120
| +2% | +USD 618 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 28.2 M | 0.9% |
592,066
-86,067
| -13% | -USD 3.84 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 27.9 M | 0.89% |
122,687
+8,085
| +7% | +USD 1.69 M |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 27.3 M | 0.87% |
131,819
-925
| -0.7% | -USD 173 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 26.9 M | 0.86% |
139,089
+26,652
| +24% | +USD 4.87 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 26.1 M | 0.83% |
2,114,520
-158,508
| -7% | -USD 1.85 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 23.7 M | 0.76% |
299,760
-5,648
| -2% | -USD 410 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 23.6 M | 0.75% |
204,707
-18,690
| -8% | -USD 2.12 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 22.4 M | 0.71% |
159,244
+13,594
| +9% | +USD 1.98 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 22.3 M | 0.71% |
366,525
-99,948
| -21% | -USD 5.78 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 21.6 M | 0.69% |
73,064
+18,366
| +34% | +USD 5.26 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 21.2 M | 0.68% |
299,980
+77,640
| +35% | +USD 5.24 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 20.8 M | 0.66% |
227,558
+6,945
| +3% | +USD 610 k |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 20.3 M | 0.65% |
221,998
+44,807
| +25% | +USD 4.05 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 18.1 M | 0.58% |
105,298
-1,076
| -1% | -USD 174 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
25
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 18 M | 0.57% |
103,369
-7,414
| -7% | -USD 1.02 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
FIM
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.