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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SAP
SAP
USD 275 mil M
| USD 11.9 M | 0.38% |
84,900
+1,893
| +2% | +USD 233 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
52
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 11.5 M | 0.37% |
31,902
+1,877
| +6% | +USD 604 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
53
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 11.5 M | 0.37% |
85,042
-1,877
| -2% | -USD 214 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
54
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 11.2 M | 0.36% |
354,410
-17,930
| -5% | -USD 502 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
55
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 11.2 M | 0.36% |
120,680
-737
| -0.6% | -USD 61.5 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
56
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 10.9 M | 0.35% |
198,568
+3,090
| +2% | +USD 174 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
57
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 10.8 M | 0.35% |
57,798
+1,454
| +3% | +USD 276 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 10.8 M | 0.34% |
152,360
-14,080
| -8% | -USD 949 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 10.6 M | 0.34% |
312,621
+42,233
| +16% | +USD 1.38 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
60
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 10.1 M | 0.32% |
90,539
+34,871
| +63% | +USD 3.85 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
61
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 10.1 M | 0.32% |
115,004
+3,429
| +3% | +USD 296 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
62
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 10 M | 0.32% |
102,949
-66
| -0.1% | -USD 6.65 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
63
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 10 M | 0.32% |
79,133
+9,954
| +14% | +USD 1.16 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
64
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 10 M | 0.32% |
46,588
+8,193
| +21% | +USD 1.55 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
65
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 9.8 M | 0.31% |
33,120
-3,391
| -9% | -USD 930 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
66
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 9.8 M | 0.31% |
150,791
-4,574
| -3% | -USD 288 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 9.8 M | 0.31% |
104,115
+12,113
| +13% | +USD 1.15 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
68
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 9.8 M | 0.31% |
31,794
+1,036
| +3% | +USD 340 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
XLNX
69
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 9.44 M | 0.3% |
95,908
+31,252
| +48% | +USD 2.77 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.38 M | 0.3% |
33,090
-12,713
| -28% | -USD 3.42 M |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
71
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 9.29 M | 0.3% |
105,190
-9,181
| -8% | -USD 803 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
72
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 9.24 M | 0.3% |
48,675
+11,862
| +32% | +USD 2.13 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
73
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 9.05 M | 0.29% |
16,628
+1,636
| +11% | +USD 826 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
74
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 8.91 M | 0.28% |
126,781
+12,229
| +11% | +USD 892 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
75
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 8.87 M | 0.28% |
14,216
+2,480
| +21% | +USD 1.41 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.