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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SAP
SAP
US$2686억
| US$1189만 | 0.38% |
84,900
+1,893
| +2% | +US$23.3만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
52
Illumina
ILMN
US$427억
| US$1149만 | 0.37% |
31,902
+1,877
| +6% | +US$60.4만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
53
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$1149만 | 0.37% |
85,042
-1,877
| -2% | -US$21.4만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
54
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$1118만 | 0.36% |
354,410
-17,930
| -5% | -US$50.2만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
55
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$1118만 | 0.36% |
120,680
-737
| -0.6% | -US$6.15만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
56
Verizon
VZ
US$1810억
| US$1095만 | 0.35% |
198,568
+3,090
| +2% | +US$17.4만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
57
Cigna
CI
US$804억
| US$1085만 | 0.35% |
57,798
+1,454
| +3% | +US$27.6만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$1080만 | 0.34% |
152,360
-14,080
| -8% | -US$94.9만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$1062만 | 0.34% |
312,621
+42,233
| +16% | +US$138만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
60
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$1010만 | 0.32% |
90,539
+34,871
| +63% | +US$385만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
61
Novartis
NVS
US$2926억
| US$1006만 | 0.32% |
115,004
+3,429
| +3% | +US$29.6만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
62
Fiserv Inc
FISV
US$256억
| US$1005만 | 0.32% |
102,949
-66
| -0.1% | -US$6.65천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
63
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$1005만 | 0.32% |
79,133
+9,954
| +14% | +US$116만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
64
Accenture
ACN
US$1470억
| US$1000만 | 0.32% |
46,588
+8,193
| +21% | +US$155만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
65
Intuit
INTU
US$897억
| US$981만 | 0.31% |
33,120
-3,391
| -9% | -US$93만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
66
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$980만 | 0.31% |
150,791
-4,574
| -3% | -US$28.8만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$979만 | 0.31% |
104,115
+12,113
| +13% | +US$115만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
68
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$978만 | 0.31% |
31,794
+1,036
| +3% | +US$34만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
|
XLNX
69
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$944만 | 0.3% |
95,908
+31,252
| +48% | +US$277만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$938만 | 0.3% |
33,090
-12,713
| -28% | -US$342만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
71
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$929만 | 0.3% |
105,190
-9,181
| -8% | -US$80.3만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
72
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512억
| US$924만 | 0.3% |
48,675
+11,862
| +32% | +US$213만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
73
Blackrock
BLK
US$1780억
| US$905만 | 0.29% |
16,628
+1,636
| +11% | +US$82.6만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
74
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$891만 | 0.28% |
126,781
+12,229
| +11% | +US$89.2만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
75
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$887만 | 0.28% |
14,216
+2,480
| +21% | +US$141만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.