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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$738만 | 0.24% |
108,106
-1,727
| -2% | -US$10.9만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
102
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$731만 | 0.23% |
163,280
+56,744
| +53% | +US$261만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
103
Allstate
ALL
US$655억
| US$706만 | 0.23% |
72,756
+105
| +0.1% | +US$1.03만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
104
Match Group
MTCH
US$105억
| US$701만 | 0.22% |
65,442
-14,980
| -19% | -US$125만 |
2020 Q1
1분기
|
|
105
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$697만 | 0.22% |
21,150
-3,496
| -14% | -US$105만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
106
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$697만 | 0.22% |
126,073
-7,646
| -6% | -US$40.5만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
107
Honeywell
HON
US$692억
| US$689만 | 0.22% |
50,584
+11,782
| +30% | +US$156만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
108
Altria Group
MO
US$1270억
| US$682만 | 0.22% |
173,429
+13,342
| +8% | +US$52.1만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
109
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$678만 | 0.22% |
69,026
+20,185
| +41% | +US$178만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
110
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1억
| US$647만 | 0.21% |
125,737
-5,127
| -4% | -US$26.2만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
111
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$643만 | 0.21% |
107,096
+16,072
| +18% | +US$96.2만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
112
Citigroup
C
US$2055억
| US$631만 | 0.2% |
123,447
-2,479
| -2% | -US$11.8만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
113
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$630만 | 0.2% |
45,974
-3,083
| -6% | -US$40.3만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
114
Veeva Systems
VEEV
US$522억
| US$628만 | 0.2% |
26,788
+2,799
| +12% | +US$55.5만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
115
Cardinal Health
CAH
US$592억
| US$626만 | 0.2% |
119,776
-884
| -0.7% | -US$4.56만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
116
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$619만 | 0.2% |
92,804
-17,542
| -16% | -US$102만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
117
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.5억
| US$614만 | 0.2% |
78,970
-2,132
| -3% | -US$16.1만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
118
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$600만 | 0.19% |
23,421
-2,622
| -10% | -US$61.4만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
119
Fastenal
FAST
US$605억
| US$598만 | 0.19% |
278,972
+43,882
| +19% | +US$83.9만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
120
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$569만 | 0.18% |
77,641
+6,135
| +9% | +US$41.6만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
121
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$566만 | 0.18% |
61,758
+5,652
| +10% | +US$51.7만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
122
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$564만 | 0.18% |
218,400
-1,142,984
| -84% | -US$2951만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
123
Fidelity National Information Services
FIS
US$197억
| US$563만 | 0.18% |
42,014
-10,566
| -20% | -US$139만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
124
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$560만 | 0.18% |
42,370
+18,273
| +76% | +US$241만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
125
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$553만 | 0.18% |
155,530
-11,180
| -7% | -US$37.1만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.