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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $738万 | 0.24% |
108,106
-1,727
| -2% | -$10.9万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
102
Coca-Cola
KO
$3989億
| $731万 | 0.23% |
163,280
+56,744
| +53% | +$261万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
103
Allstate
ALL
$640億
| $706万 | 0.23% |
72,756
+105
| +0.1% | +$1.03万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
104
Match Group
MTCH
$105億
| $701万 | 0.22% |
65,442
-14,980
| -19% | -$125万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
105
S&P Global
SPGI
$1328億
| $697万 | 0.22% |
21,150
-3,496
| -14% | -$105万 |
2016 Q2
16四半期
|
|
106
Oracle
ORCL
$3825億
| $697万 | 0.22% |
126,073
-7,646
| -6% | -$40.5万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
107
Honeywell
HON
$701億
| $689万 | 0.22% |
50,584
+11,782
| +30% | +$156万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
108
Altria Group
MO
$1241億
| $682万 | 0.22% |
173,429
+13,342
| +8% | +$52.1万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
109
AbbVie
ABBV
$5048億
| $678万 | 0.22% |
69,026
+20,185
| +41% | +$178万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
110
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.1億
| $647万 | 0.21% |
125,737
-5,127
| -4% | -$26.2万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
111
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $643万 | 0.21% |
107,096
+16,072
| +18% | +$96.2万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
112
Citigroup
C
$2023億
| $631万 | 0.2% |
123,447
-2,479
| -2% | -$11.8万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
113
Zoetis
ZTS
$335億
| $630万 | 0.2% |
45,974
-3,083
| -6% | -$40.3万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
114
Veeva Systems
VEEV
$523億
| $628万 | 0.2% |
26,788
+2,799
| +12% | +$55.5万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
115
Cardinal Health
CAH
$578億
| $626万 | 0.2% |
119,776
-884
| -0.7% | -$4.56万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
116
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $619万 | 0.2% |
92,804
-17,542
| -16% | -$102万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
117
Booz Allen Hamilton
BAH
$93.3億
| $614万 | 0.2% |
78,970
-2,132
| -3% | -$16.1万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
118
Zebra Technologies
ZBRA
$183億
| $600万 | 0.19% |
23,421
-2,622
| -10% | -$61.4万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
119
Fastenal
FAST
$596億
| $598万 | 0.19% |
278,972
+43,882
| +19% | +$83.9万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
120
上場廃止
CATALENT, INC.
CTLT
| $569万 | 0.18% |
77,641
+6,135
| +9% | +$41.6万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
121
Intercontinental Exchange
ICE
$914億
| $566万 | 0.18% |
61,758
+5,652
| +10% | +$51.7万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
|
122
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| $564万 | 0.18% |
218,400
-1,142,984
| -84% | -$2951万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
123
Fidelity National Information Services
FIS
$194億
| $563万 | 0.18% |
42,014
-10,566
| -20% | -$139万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
124
PepsiCo
PEP
$1850億
| $560万 | 0.18% |
42,370
+18,273
| +76% | +$241万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
125
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $553万 | 0.18% |
155,530
-11,180
| -7% | -$37.1万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。