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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $475万 | 0.15% |
95,240
-18,167
| -16% | -$89.8万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
152
Copart
CPRT
$258億
| $470万 | 0.15% |
225,760
+11,164
| +5% | +$22.4万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
153
EPAM Systems
EPAM
$63億
| $464万 | 0.15% |
18,406
-852
| -4% | -$18.8万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
154
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $463万 | 0.15% |
24,042
-1,806
| -7% | -$32.6万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
155
Brown-Forman Class B
BF.B
$133億
| $463万 | 0.15% |
72,590
-3,365
| -4% | -$21.5万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
156
Edison International
EIX
$215億
| $458万 | 0.15% |
84,407
+8,741
| +12% | +$50.3万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
157
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $451万 | 0.14% |
25,665
+2,947
| +13% | +$49.9万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
158
Leidos
LDOS
$157億
| $447万 | 0.14% |
47,688
+14,271
| +43% | +$141万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
|
159
TJX Companies
TJX
$1621億
| $443万 | 0.14% |
87,568
-128,585
| -59% | -$646万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
160
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $442万 | 0.14% |
134,878
+20,056
| +17% | +$64万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
161
Cintas
CTAS
$849億
| $439万 | 0.14% |
65,932
+2,664
| +4% | +$15.4万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
162
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $438万 | 0.14% |
18,058
+2,071
| +13% | +$47.3万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
163
Amgen
AMGN
$2338億
| $434万 | 0.14% |
18,401
-2,170
| -11% | -$49.5万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
164
American Tower
AMT
$863億
| $434万 | 0.14% |
16,748
+9,079
| +118% | +$225万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
165
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $418万 | 0.13% |
68,857
+2,088
| +3% | +$12.4万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
166
Duke Energy
DUK
$947億
| $411万 | 0.13% |
51,425
+9,231
| +22% | +$78万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
167
Paychex
PAYX
$397億
| $410万 | 0.13% |
54,176
+9,312
| +21% | +$64.5万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
168
Southern Company
SO
$1049億
| $409万 | 0.13% |
78,875
+30,924
| +64% | +$172万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
169
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $408万 | 0.13% |
35,259
+191
| +0.5% | +$2.09万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
170
Dollar General
DG
$296億
| $407万 | 0.13% |
21,380
+12,551
| +142% | +$227万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
171
Nordson
NDSN
$180億
| $406万 | 0.13% |
21,425
+655
| +3% | +$11.1万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
172
Eaton
ETN
$1520億
| $406万 | 0.13% |
46,451
+7,003
| +18% | +$57.6万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
173
Thomson Reuters
TRI
$472億
| $400万 | 0.13% |
55,794
+8,845
| +19% | +$64万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
174
Global Payments
GPN
$221億
| $395万 | 0.13% |
23,264
+1,596
| +7% | +$26.6万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
175
ASML
ASML
$6305億
| $391万 | 0.12% |
10,628
+3,072
| +41% | +$96.4万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
FIM
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。