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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
L3Harris
LHX
$473億
| $388万 | 0.12% |
22,874
-9,317
| -29% | -$175万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
177
Labcorp
LH
$267億
| $387万 | 0.12% |
27,105
+14,362
| +113% | +$199万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
178
MarketAxess Holdings
MKTX
$58億
| $386万 | 0.12% |
7,716
-4,300
| -36% | -$200万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
179
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $379万 | 0.12% |
21,632
+3,072
| +17% | +$50.2万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
180
West Pharmaceutical
WST
$276億
| $373万 | 0.12% |
16,429
-3,199
| -16% | -$62.9万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
181
Target
TGT
$694億
| $370万 | 0.12% |
30,878
+2,945
| +11% | +$33.6万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
182
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $369万 | 0.12% |
92,349
+78,912
| +587% | +$325万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
183
Old Dominion Freight Line
ODFL
$379億
| $365万 | 0.12% |
43,082
+974
| +2% | +$7.39万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
184
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $362万 | 0.12% |
44,869
+7,294
| +19% | +$58.3万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
185
Icon
ICLR
$143億
| $358万 | 0.11% |
21,247
+3,005
| +16% | +$47.3万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
186
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $357万 | 0.11% |
60,651
+2,963
| +5% | +$17.7万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
187
Waste Management
WM
$957億
| $353万 | 0.11% |
33,336
-40,935
| -55% | -$413万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
188
Edwards Lifesciences
EW
$513億
| $349万 | 0.11% |
50,437
+373
| +0.7% | +$2.65万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
189
Travelers Companies
TRV
$816億
| $347万 | 0.11% |
30,424
+5,141
| +20% | +$54.2万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
190
Phillips 66
PSX
$1130億
| $346万 | 0.11% |
48,171
-4,521
| -9% | -$32万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
191
Perrigo
PRGO
$22.1億
| $343万 | 0.11% |
62,041
-1,005
| -2% | -$5.29万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
192
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$98.9億
| $339万 | 0.11% |
7,502
+252
| +3% | +$11.1万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
193
Unilever
UL
$1426億
| $338万 | 0.11% |
54,765
-6,484
| -11% | -$38.7万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
194
NXP Semiconductors
NXPI
$592億
| $334万 | 0.11% |
29,316
+2,811
| +11% | +$28.1万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
|
ABB
195
上場廃止
ABB Ltd
ABB
| $331万 | 0.11% |
146,652
-20,227
| -12% | -$38.9万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
196
Chubb
CB
$1370億
| $326万 | 0.1% |
25,759
+3,516
| +16% | +$40.7万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
197
Guidewire Software
GWRE
$155億
| $325万 | 0.1% |
29,311
+6,474
| +28% | +$62.2万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
198
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $323万 | 0.1% |
27,041
+10,633
| +65% | +$124万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
199
CarMax
KMX
$73.2億
| $322万 | 0.1% |
35,948
+340
| +1% | +$2.66万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
200
RBC Bearings
RBC
$149億
| $320万 | 0.1% |
23,864
+2,533
| +12% | +$32.3万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。