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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.39% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$129億
| $317万 | 0.1% |
+29,036
| 新規 | +$300万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
202
Americold
COLD
$41.7億
| $317万 | 0.1% |
87,089
-4,499
| -5% | -$15.4万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
203
Allison Transmission
ALSN
$88.5億
| $309万 | 0.1% |
83,982
+402
| +0.5% | +$1.44万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
204
NVIDIA
NVDA
$5.22兆
| $307万 | 0.1% |
323,560
-29,640
| -8% | -$24万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
205
Gilead Sciences
GILD
$1968億
| $305万 | 0.1% |
39,687
+23,928
| +152% | +$183万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
PRAH
206
上場廃止
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| $304万 | 0.1% |
31,242
+6,070
| +24% | +$56.5万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
207
MSCI
MSCI
$449億
| $303万 | 0.1% |
9,087
+392
| +5% | +$12.7万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
208
A.O. Smith
AOS
$84.1億
| $302万 | 0.1% |
63,988
+2,789
| +5% | +$12.2万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
209
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$301億
| $301万 | 0.1% |
25,400
-12,723
| -33% | -$137万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
210
BlackLine
BL
$19.9億
| $299万 | 0.1% |
36,050
+9,933
| +38% | +$66.3万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
211
The Gap Inc
GAP
$78.2億
| $299万 | 0.1% |
+236,764
| 新規 | +$213万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
212
Kimberly-Clark
KMB
$365億
| $297万 | 0.09% |
20,989
+5,579
| +36% | +$77万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
213
FirstEnergy
FE
$267億
| $294万 | 0.09% |
75,761
+26,969
| +55% | +$111万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
214
Armstrong World Industries
AWI
$69.7億
| $293万 | 0.09% |
37,574
+632
| +2% | +$4.79万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
215
Etsy
ETSY
$78.4億
| $290万 | 0.09% |
27,249
-350
| -1% | -$2.59万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
216
PNC Financial Services
PNC
$901億
| $289万 | 0.09% |
27,465
+11,338
| +70% | +$119万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
|
ABMD
217
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $287万 | 0.09% |
11,873
-2,526
| -18% | -$50.7万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
|
AVLR
218
上場廃止
Avalara, Inc.
AVLR
| $286万 | 0.09% |
21,487
+6,496
| +43% | +$63.9万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
219
Genuine Parts
GPC
$170億
| $285万 | 0.09% |
32,634
-3,090
| -9% | -$24.4万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
220
Suncor Energy
SU
$930億
| $281万 | 0.09% |
166,605
-13,010
| -7% | -$22.2万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
|
HDS
221
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $273万 | 0.09% |
78,694
+2,196
| +3% | +$6.81万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
222
Starbucks
SBUX
$1171億
| $270万 | 0.09% |
36,713
+1,667
| +5% | +$12.5万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
223
ProShares Short S&P500
SH
$9.26億
| $268万 | 0.09% |
29,954
+6,826
| +30% | +$65.6万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
|
IMMU
224
上場廃止
Immunomedics Inc
IMMU
| $266万 | 0.08% |
75,052
+6,452
| +9% | +$18.9万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
225
PPG Industries
PPG
$244億
| $265万 | 0.08% |
24,946
-2,119
| -8% | -$20.4万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。