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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
| US$ 3,17 mi | 0,1% |
+29.036
| Nova | +US$ 3 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
202
Americold
COLD
US$ 4,19 bi
| US$ 3,17 mi | 0,1% |
87.089
-4.499
| -5% | -US$ 154 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
203
Allison Transmission
ALSN
US$ 8,96 bi
| US$ 3,09 mi | 0,1% |
83.982
+402
| +0,5% | +US$ 14,4 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
204
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 3,07 mi | 0,1% |
323.560
-29.640
| -8% | -US$ 240 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
205
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 3,05 mi | 0,1% |
39.687
+23.928
| +152% | +US$ 1,83 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
PRAH
206
Deslistada
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$ 3,04 mi | 0,1% |
31.242
+6.070
| +24% | +US$ 565 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
207
MSCI
MSCI
US$ 44,9 bi
| US$ 3,03 mi | 0,1% |
9.087
+392
| +5% | +US$ 127 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
208
A.O. Smith
AOS
US$ 8,46 bi
| US$ 3,02 mi | 0,1% |
63.988
+2.789
| +5% | +US$ 122 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
209
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 3,01 mi | 0,1% |
25.400
-12.723
| -33% | -US$ 1,37 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
210
BlackLine
BL
US$ 1,99 bi
| US$ 2,99 mi | 0,1% |
36.050
+9.933
| +38% | +US$ 663 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
211
The Gap Inc
GAP
US$ 7,94 bi
| US$ 2,99 mi | 0,1% |
+236.764
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
212
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,4 bi
| US$ 2,97 mi | 0,09% |
20.989
+5.579
| +36% | +US$ 770 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
213
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 2,94 mi | 0,09% |
75.761
+26.969
| +55% | +US$ 1,11 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
214
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,05 bi
| US$ 2,93 mi | 0,09% |
37.574
+632
| +2% | +US$ 47,9 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
215
Etsy
ETSY
US$ 7,86 bi
| US$ 2,9 mi | 0,09% |
27.249
-350
| -1% | -US$ 25,9 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
216
PNC Financial Services
PNC
US$ 90,4 bi
| US$ 2,89 mi | 0,09% |
27.465
+11.338
| +70% | +US$ 1,19 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
ABMD
217
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 2,87 mi | 0,09% |
11.873
-2.526
| -18% | -US$ 507 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
AVLR
218
Deslistada
Avalara, Inc.
AVLR
| US$ 2,86 mi | 0,09% |
21.487
+6.496
| +43% | +US$ 639 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
219
Genuine Parts
GPC
US$ 16,9 bi
| US$ 2,85 mi | 0,09% |
32.634
-3.090
| -9% | -US$ 244 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
220
Suncor Energy
SU
US$ 93,1 bi
| US$ 2,81 mi | 0,09% |
166.605
-13.010
| -7% | -US$ 222 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
HDS
221
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 2,73 mi | 0,09% |
78.694
+2.196
| +3% | +US$ 68,1 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
222
Starbucks
SBUX
US$ 117 bi
| US$ 2,7 mi | 0,09% |
36.713
+1.667
| +5% | +US$ 125 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
223
ProShares Short S&P500
SH
US$ 926 mi
| US$ 2,68 mi | 0,09% |
29.954
+6.826
| +30% | +US$ 656 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
IMMU
224
Deslistada
Immunomedics Inc
IMMU
| US$ 2,66 mi | 0,08% |
75.052
+6.452
| +9% | +US$ 189 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
225
PPG Industries
PPG
US$ 24,6 bi
| US$ 2,65 mi | 0,08% |
24.946
-2.119
| -8% | -US$ 204 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.