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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,38% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,5 bi
| US$ 2,36 mi | 0,08% |
26.631
-3.141
| -11% | -US$ 261 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
252
FedEx
FDX
US$ 75,6 bi
| US$ 2,36 mi | 0,08% |
16.809
+3.316
| +25% | +US$ 417 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
253
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,9 bi
| US$ 2,35 mi | 0,08% |
104.697
+25.061
| +31% | +US$ 507 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
254
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,83 bi
| US$ 2,3 mi | 0,07% |
42.106
+367
| +0,9% | +US$ 17,1 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
255
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,4 bi
| US$ 2,29 mi | 0,07% |
13.443
+214
| +2% | +US$ 33,8 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
256
Republic Services
RSG
US$ 76 bi
| US$ 2,28 mi | 0,07% |
27.765
+133
| +0,5% | +US$ 10,7 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
257
Roper Technologies
ROP
US$ 47,3 bi
| US$ 2,28 mi | 0,07% |
5.877
+1.002
| +21% | +US$ 359 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
258
Deslistada
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$ 2,28 mi | 0,07% |
130.142
+7.382
| +6% | +US$ 120 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
VAR
259
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 2,28 mi | 0,07% |
18.599
+149
| +0,8% | +US$ 17,3 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
260
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,2 bi
| US$ 2,28 mi | 0,07% |
+34.610
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
261
Goldman Sachs
GS
US$ 267 bi
| US$ 2,26 mi | 0,07% |
11.451
+1.497
| +15% | +US$ 281 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
262
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 2,26 mi | 0,07% |
7.794
-2.446
| -24% | -US$ 663 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
263
American Water Works
AWK
US$ 29,8 bi
| US$ 2,26 mi | 0,07% |
17.545
+8.961
| +104% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
264
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,6 bi
| US$ 2,25 mi | 0,07% |
32.119
+3.021
| +10% | +US$ 190 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
265
Amdocs
DOX
US$ 4,5 bi
| US$ 2,24 mi | 0,07% |
36.850
-9.232
| -20% | -US$ 570 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
266
NewMarket
NEU
US$ 6,42 bi
| US$ 2,24 mi | 0,07% |
5.591
+169
| +3% | +US$ 69,7 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
267
Textron
TXT
US$ 14,6 bi
| US$ 2,24 mi | 0,07% |
67.972
+21.494
| +46% | +US$ 635 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
268
T-Mobile US
TMUS
US$ 182 bi
| US$ 2,23 mi | 0,07% |
21.444
-489
| -2% | -US$ 46,9 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
269
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,9 bi
| US$ 2,23 mi | 0,07% |
20.213
+484
| +2% | +US$ 53,5 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
270
Cummins
CMI
US$ 63,5 bi
| US$ 2,22 mi | 0,07% |
12.783
-311
| -2% | -US$ 49,7 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
271
WEX
WEX
US$ 5,99 bi
| US$ 2,21 mi | 0,07% |
13.417
+789
| +6% | +US$ 108 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
272
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 2,21 mi | 0,07% |
65.501
+7.964
| +14% | +US$ 285 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
273
Exponent
EXPO
US$ 4,1 bi
| US$ 2,19 mi | 0,07% |
27.066
-11.306
| -29% | -US$ 814 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
274
Cognex
CGNX
US$ 8,71 bi
| US$ 2,18 mi | 0,07% |
36.506
+1.411
| +4% | +US$ 76,6 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
275
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,14 bi
| US$ 2,18 mi | 0,07% |
57.560
+975
| +2% | +US$ 34,1 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.