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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
| US$ 2 mi | 0,06% |
9.679
-1.522
| -14% | -US$ 316 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
302
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 1,98 mi | 0,06% |
6.799
+199
| +3% | +US$ 53 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
303
Power Integrations
POWI
US$ 2,25 bi
| US$ 1,98 mi | 0,06% |
33.474
+1.786
| +6% | +US$ 93,9 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
304
Virtu Financial
VIRT
US$ 4,76 bi
| US$ 1,98 mi | 0,06% |
83.678
+22.236
| +36% | +US$ 520 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
305
BHP
BHP
US$ 203 bi
| US$ 1,96 mi | 0,06% |
44.225
-3.729
| -8% | -US$ 146 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
306
Cannae Holdings
CNNE
US$ 767 mi
| US$ 1,95 mi | 0,06% |
47.350
+11.741
| +33% | +US$ 402 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
307
General Dynamics
GD
US$ 95,7 bi
| US$ 1,94 mi | 0,06% |
13.008
+1.459
| +13% | +US$ 206 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
308
International Paper
IP
US$ 18,3 bi
| US$ 1,94 mi | 0,06% |
58.160
+4.349
| +8% | +US$ 138 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
309
Emcor
EME
US$ 26,6 bi
| US$ 1,91 mi | 0,06% |
28.935
+1.357
| +5% | +US$ 85 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
310
Avantor
AVTR
US$ 10,5 bi
| US$ 1,91 mi | 0,06% |
112.365
+31.634
| +39% | +US$ 515 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
311
HubSpot
HUBS
US$ 9,8 bi
| US$ 1,91 mi | 0,06% |
8.511
+497
| +6% | +US$ 89,4 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
312
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 16,7 bi
| US$ 1,9 mi | 0,06% |
15.577
-74
| -0,5% | -US$ 8,18 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
313
MKS Inc
MKSI
US$ 13 bi
| US$ 1,89 mi | 0,06% |
16.680
+47
| +0,3% | +US$ 4,68 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
314
Bright Horizons
BFAM
US$ 2,57 bi
| US$ 1,89 mi | 0,06% |
16.111
+672
| +4% | +US$ 76,7 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
315
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 1,89 mi | 0,06% |
21.718
+8.825
| +68% | +US$ 705 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
316
Trade Desk
TTD
US$ 6,11 bi
| US$ 1,88 mi | 0,06% |
+46.370
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
317
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 1,88 mi | 0,06% |
23.756
-3.928
| -14% | -US$ 307 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
318
Boston Scientific
BSX
US$ 62 bi
| US$ 1,88 mi | 0,06% |
53.485
+4.667
| +10% | +US$ 168 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
319
American Electric Power
AEP
US$ 68,9 bi
| US$ 1,87 mi | 0,06% |
23.482
+1.194
| +5% | +US$ 97,5 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
320
Deslistada
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$ 1,86 mi | 0,06% |
25.344
+2.173
| +9% | +US$ 142 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
321
Hershey
HSY
US$ 35,8 bi
| US$ 1,85 mi | 0,06% |
+14.246
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
FLIR
322
Deslistada
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$ 1,85 mi | 0,06% |
45.498
+4.508
| +11% | +US$ 187 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
323
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 1,84 mi | 0,06% |
46.360
-16.288
| -26% | -US$ 603 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
324
XPO
XPO
US$ 20,6 bi
| US$ 1,83 mi | 0,06% |
68.454
+17.930
| +35% | +US$ 429 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
325
Fox Class B
FOX
US$ 25,1 bi
| US$ 1,83 mi | 0,06% |
68.056
+5.811
| +9% | +US$ 154 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.