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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| USD 2 M | 0.06% |
9,679
-1,522
| -14% | -USD 316 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
302
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 1.98 M | 0.06% |
6,799
+199
| +3% | +USD 53 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
303
Power Integrations
POWI
USD 2250 M
| USD 1.98 M | 0.06% |
33,474
+1,786
| +6% | +USD 93.9 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
304
Virtu Financial
VIRT
USD 4760 M
| USD 1.98 M | 0.06% |
83,678
+22,236
| +36% | +USD 520 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
305
BHP
BHP
USD 203 mil M
| USD 1.96 M | 0.06% |
44,225
-3,729
| -8% | -USD 146 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
306
Cannae Holdings
CNNE
USD 767 M
| USD 1.95 M | 0.06% |
47,350
+11,741
| +33% | +USD 402 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
307
General Dynamics
GD
USD 95.7 mil M
| USD 1.94 M | 0.06% |
13,008
+1,459
| +13% | +USD 206 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
308
International Paper
IP
USD 18.3 mil M
| USD 1.94 M | 0.06% |
58,160
+4,349
| +8% | +USD 138 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
309
Emcor
EME
USD 26.6 mil M
| USD 1.91 M | 0.06% |
28,935
+1,357
| +5% | +USD 85 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
310
Avantor
AVTR
USD 10.5 mil M
| USD 1.91 M | 0.06% |
112,365
+31,634
| +39% | +USD 515 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
311
HubSpot
HUBS
USD 9797 M
| USD 1.91 M | 0.06% |
8,511
+497
| +6% | +USD 89.4 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
312
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 16.7 mil M
| USD 1.9 M | 0.06% |
15,577
-74
| -0.5% | -USD 8.18 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
313
MKS Inc
MKSI
USD 13 mil M
| USD 1.89 M | 0.06% |
16,680
+47
| +0.3% | +USD 4.68 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
314
Bright Horizons
BFAM
USD 2565 M
| USD 1.89 M | 0.06% |
16,111
+672
| +4% | +USD 76.7 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
315
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 1.89 M | 0.06% |
21,718
+8,825
| +68% | +USD 705 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
316
Trade Desk
TTD
USD 6113 M
| USD 1.88 M | 0.06% |
+46,370
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
317
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 1.88 M | 0.06% |
23,756
-3,928
| -14% | -USD 307 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
318
Boston Scientific
BSX
USD 62 mil M
| USD 1.88 M | 0.06% |
53,485
+4,667
| +10% | +USD 168 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
319
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
| USD 1.87 M | 0.06% |
23,482
+1,194
| +5% | +USD 97.5 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
320
Dejó de cotizar
ENVESTNET, INC.
ENV
| USD 1.86 M | 0.06% |
25,344
+2,173
| +9% | +USD 142 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
321
Hershey
HSY
USD 35.8 mil M
| USD 1.85 M | 0.06% |
+14,246
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
FLIR
322
Dejó de cotizar
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| USD 1.85 M | 0.06% |
45,498
+4,508
| +11% | +USD 187 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
323
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 1.84 M | 0.06% |
46,360
-16,288
| -26% | -USD 603 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
324
XPO
XPO
USD 20.6 mil M
| USD 1.83 M | 0.06% |
68,454
+17,930
| +35% | +USD 429 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
325
Fox Class B
FOX
USD 25.1 mil M
| USD 1.83 M | 0.06% |
68,056
+5,811
| +9% | +USD 154 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.