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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.38% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 1.82 M | 0.06% |
15,726
+3,755
| +31% | +USD 436 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
327
SBA Communications
SBAC
USD 19.9 mil M
| USD 1.81 M | 0.06% |
6,081
+1,782
| +41% | +USD 526 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
328
Keysight
KEYS
USD 49.4 mil M
| USD 1.8 M | 0.06% |
17,828
-60
| -0.3% | -USD 5.89 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
RDS.B
329
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 1.79 M | 0.06% |
58,888
+8,542
| +17% | +USD 279 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
330
Qualys
QLYS
USD 6152 M
| USD 1.79 M | 0.06% |
17,228
+2,265
| +15% | +USD 237 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
331
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| USD 1.79 M | 0.06% |
7,851
-2,600
| -25% | -USD 571 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
ACC
332
Dejó de cotizar
American Campus Communities, Inc.
ACC
| USD 1.76 M | 0.06% |
50,386
-8,278
| -14% | -USD 274 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
333
Openlane
OPLN
USD 4287 M
| USD 1.76 M | 0.06% |
127,916
-16,383
| -11% | -USD 225 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
334
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.6 mil M
| USD 1.76 M | 0.06% |
41,905
-429
| -1% | -USD 17 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
335
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 1.76 M | 0.06% |
74,061
+64,438
| +670% | +USD 1.52 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
336
UBS Group
UBS
USD 149 mil M
| USD 1.76 M | 0.06% |
152,401
-17,285
| -10% | -USD 178 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
337
Fox Class A
FOXA
USD 28 mil M
| USD 1.75 M | 0.06% |
65,249
+528
| +0.8% | +USD 14.3 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
338
Graco
GGG
USD 11.1 mil M
| USD 1.74 M | 0.06% |
36,315
-3,204
| -8% | -USD 151 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
339
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5218 M
| USD 1.72 M | 0.06% |
29,240
+40
| +0.1% | +USD 2.22 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
340
Quaker Houghton
KWR
USD 2663 M
| USD 1.72 M | 0.05% |
9,271
+203
| +2% | +USD 31.9 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
341
Cboe Global Markets
CBOE
USD 37.7 mil M
| USD 1.72 M | 0.05% |
18,392
+360
| +2% | +USD 35.5 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
342
Owens Corning
OC
USD 9527 M
| USD 1.71 M | 0.05% |
30,721
+8,165
| +36% | +USD 381 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
343
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 1.69 M | 0.05% |
14,858
-196
| -1% | -USD 20.8 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
344
H&R Block
HRB
USD 6187 M
| USD 1.69 M | 0.05% |
118,378
+29,607
| +33% | +USD 468 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
345
Fortinet
FTNT
USD 90.8 mil M
| USD 1.69 M | 0.05% |
61,510
+11,175
| +22% | +USD 281 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
346
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 1.69 M | 0.05% |
13,706
+431
| +3% | +USD 52.4 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
347
Sensata Technologies
ST
USD 5831 M
| USD 1.68 M | 0.05% |
45,214
-3,336
| -7% | -USD 118 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
348
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 1.68 M | 0.05% |
41,361
+1,531
| +4% | +USD 57.5 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
349
Philips
PHG
USD 29.6 mil M
| USD 1.68 M | 0.05% |
44,244
+8,467
| +24% | +USD 295 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
350
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 1.67 M | 0.05% |
13,633
+1,269
| +10% | +USD 139 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.