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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.38% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Casey's General Stores
CASY
USD 25.9 mil M
| USD 1.67 M | 0.05% |
11,179
+2,337
| +26% | +USD 352 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
352
General Mills
GIS
USD 18 mil M
| USD 1.66 M | 0.05% |
26,941
+2,196
| +9% | +USD 132 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
353
Q2 Holdings
QTWO
USD 4638 M
| USD 1.66 M | 0.05% |
19,303
+6,244
| +48% | +USD 480 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
354
The Marzetti Company
MZTI
USD 2983 M
| USD 1.65 M | 0.05% |
10,656
+4,444
| +72% | +USD 647 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
355
lululemon athletica
LULU
USD 12.4 mil M
| USD 1.64 M | 0.05% |
5,262
-804
| -13% | -USD 206 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
356
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.2 mil M
| USD 1.64 M | 0.05% |
13,294
+507
| +4% | +USD 50.4 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
357
Healthcare Realty
HR
USD 6493 M
| USD 1.64 M | 0.05% |
61,840
-11,648
| -16% | -USD 298 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
358
Coastal Financial
CCB
USD 666 M
| USD 1.63 M | 0.05% |
112,214
+31,393
| +39% | +USD 414 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
SBNY
359
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 1.63 M | 0.05% |
15,205
+436
| +3% | +USD 42.9 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
360
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 1.62 M | 0.05% |
10,860
+860
| +9% | +USD 123 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
361
Burlington
BURL
USD 16 mil M
| USD 1.62 M | 0.05% |
8,224
+307
| +4% | +USD 57.8 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
362
First American
FAF
USD 6772 M
| USD 1.61 M | 0.05% |
33,602
+8,552
| +34% | +USD 404 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
363
McDonald's
MCD
USD 195 mil M
| USD 1.61 M | 0.05% |
8,750
-94
| -1% | -USD 17.2 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
364
Biogen
BIIB
USD 37.3 mil M
| USD 1.61 M | 0.05% |
+6,028
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
365
Elastic
ESTC
USD 9445 M
| USD 1.61 M | 0.05% |
17,446
+9,622
| +123% | +USD 703 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
366
Banco Santander
SAN
USD 180 mil M
| USD 1.61 M | 0.05% |
695,341
+681,053
| +4,767% | +USD 1.49 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
367
Encompass Health
EHC
USD 13.9 mil M
| USD 1.6 M | 0.05% |
32,517
-2,147
| -6% | -USD 116 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
368
Aptiv
APTV
USD 8008 M
| USD 1.59 M | 0.05% |
20,421
+448
| +2% | +USD 30.8 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
369
Universal Display
OLED
USD 4061 M
| USD 1.58 M | 0.05% |
10,539
+1,786
| +20% | +USD 262 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
370
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.9 mil M
| USD 1.58 M | 0.05% |
15,220
+1,895
| +14% | +USD 195 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
371
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 25.6 mil M
| USD 1.57 M | 0.05% |
3,883
+196
| +5% | +USD 71.8 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
372
Arrowhead Research
ARWR
USD 6930 M
| USD 1.57 M | 0.05% |
36,386
+706
| +2% | +USD 24.9 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
373
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1704 M
| USD 1.56 M | 0.05% |
+30,084
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
374
Ryanair
RYAAY
USD 30.9 mil M
| USD 1.56 M | 0.05% |
58,933
-34,117
| -37% | -USD 864 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
375
Churchill Downs
CHDN
USD 6882 M
| USD 1.56 M | 0.05% |
23,384
-518
| -2% | -USD 29.5 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.