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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Axalta
AXTA
USD 7778 M
| USD 1.56 M | 0.05% |
69,015
+416
| +0.6% | +USD 8.51 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
QTS
377
Dejó de cotizar
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| USD 1.54 M | 0.05% |
23,969
+15,024
| +168% | +USD 945 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
378
Gibraltar Industries
ROCK
USD 941 M
| USD 1.53 M | 0.05% |
31,898
+10,561
| +49% | +USD 470 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
379
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.3 mil M
| USD 1.52 M | 0.05% |
19,331
+110
| +0.6% | +USD 8.55 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
380
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 1.51 M | 0.05% |
18,615
+750
| +4% | +USD 53 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
381
New Oriental
EDU
USD 8365 M
| USD 1.5 M | 0.05% |
11,478
+1,779
| +18% | +USD 217 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
382
Watsco Inc
WSO
USD 13 mil M
| USD 1.5 M | 0.05% |
8,411
+2,162
| +35% | +USD 358 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
383
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7386 M
| USD 1.49 M | 0.05% |
14,826
+145
| +1% | +USD 13.6 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
384
Blackstone
BX
USD 95.6 mil M
| USD 1.46 M | 0.05% |
25,852
-31,158
| -55% | -USD 1.64 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
385
Rockwell Automation
ROK
USD 42.3 mil M
| USD 1.46 M | 0.05% |
6,848
+136
| +2% | +USD 26.3 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
386
Yum China
YUMC
USD 16.7 mil M
| USD 1.46 M | 0.05% |
30,294
+853
| +3% | +USD 40.2 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
387
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
| USD 1.44 M | 0.05% |
11,689
+307
| +3% | +USD 35 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
388
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.6 mil M
| USD 1.44 M | 0.05% |
22,935
+5,860
| +34% | +USD 347 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
389
Stryker
SYK
USD 129 mil M
| USD 1.43 M | 0.05% |
7,956
+2,640
| +50% | +USD 487 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
390
Silicon Motion
SIMO
USD 5299 M
| USD 1.43 M | 0.05% |
29,334
-1,313
| -4% | -USD 58.2 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
391
Lam Research
LRCX
USD 232 mil M
| USD 1.43 M | 0.05% |
44,170
+1,100
| +3% | +USD 30 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
392
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.4 mil M
| USD 1.43 M | 0.05% |
29,096
+1,337
| +5% | +USD 66.6 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
393
Toro Company
TTC
USD 9952 M
| USD 1.42 M | 0.05% |
21,461
-2,797
| -12% | -USD 184 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
394
Monster Beverage
MNST
USD 93.7 mil M
| USD 1.42 M | 0.05% |
82,192
+7,472
| +10% | +USD 122 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
395
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 1.42 M | 0.05% |
15,213
-1,771
| -10% | -USD 158 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
396
New York Times
NYT
USD 10.6 mil M
| USD 1.42 M | 0.05% |
33,759
+959
| +3% | +USD 34.9 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
397
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 26.9 mil M
| USD 1.41 M | 0.05% |
35,304
-44,980
| -56% | -USD 1.68 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
398
Tyson Foods
TSN
USD 21.1 mil M
| USD 1.41 M | 0.05% |
23,630
+7,688
| +48% | +USD 466 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
399
KLA
KLAC
USD 169 mil M
| USD 1.41 M | 0.05% |
72,490
+8,330
| +13% | +USD 142 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
400
Polaris
PII
USD 3660 M
| USD 1.41 M | 0.05% |
15,229
+2,465
| +19% | +USD 188 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.