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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Axalta
AXTA
US$ 8,02 bi
| US$ 1,56 mi | 0,05% |
69.015
+416
| +0,6% | +US$ 8,51 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
QTS
377
Deslistada
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$ 1,54 mi | 0,05% |
23.969
+15.024
| +168% | +US$ 945 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
378
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,21 bi
| US$ 1,53 mi | 0,05% |
31.898
+10.561
| +49% | +US$ 470 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
379
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84,1 bi
| US$ 1,52 mi | 0,05% |
19.331
+110
| +0,6% | +US$ 8,55 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
380
ServiceNow
NOW
US$ 113 bi
| US$ 1,51 mi | 0,05% |
18.615
+750
| +4% | +US$ 53 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
381
New Oriental
EDU
US$ 7,8 bi
| US$ 1,5 mi | 0,05% |
11.478
+1.779
| +18% | +US$ 217 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
382
Watsco Inc
WSO
US$ 13 bi
| US$ 1,5 mi | 0,05% |
8.411
+2.162
| +35% | +US$ 358 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
383
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,42 bi
| US$ 1,49 mi | 0,05% |
14.826
+145
| +1% | +US$ 13,6 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
384
Blackstone
BX
US$ 100 bi
| US$ 1,46 mi | 0,05% |
25.852
-31.158
| -55% | -US$ 1,64 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
385
Rockwell Automation
ROK
US$ 49,3 bi
| US$ 1,46 mi | 0,05% |
6.848
+136
| +2% | +US$ 26,3 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
386
Yum China
YUMC
US$ 16,7 bi
| US$ 1,46 mi | 0,05% |
30.294
+853
| +3% | +US$ 40,2 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
387
T. Rowe Price
TROW
US$ 24 bi
| US$ 1,44 mi | 0,05% |
11.689
+307
| +3% | +US$ 35 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
388
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,44 mi | 0,05% |
22.935
+5.860
| +34% | +US$ 347 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
389
Stryker
SYK
US$ 130 bi
| US$ 1,43 mi | 0,05% |
7.956
+2.640
| +50% | +US$ 487 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
390
Silicon Motion
SIMO
US$ 6,19 bi
| US$ 1,43 mi | 0,05% |
29.334
-1.313
| -4% | -US$ 58,2 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
391
Lam Research
LRCX
US$ 277 bi
| US$ 1,43 mi | 0,05% |
44.170
+1.100
| +3% | +US$ 30 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
392
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,3 bi
| US$ 1,43 mi | 0,05% |
29.096
+1.337
| +5% | +US$ 66,6 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
393
Toro Company
TTC
US$ 10,2 bi
| US$ 1,42 mi | 0,05% |
21.461
-2.797
| -12% | -US$ 184 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
394
Monster Beverage
MNST
US$ 95,5 bi
| US$ 1,42 mi | 0,05% |
82.192
+7.472
| +10% | +US$ 122 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
395
Prologis
PLD
US$ 125 bi
| US$ 1,42 mi | 0,05% |
15.213
-1.771
| -10% | -US$ 158 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
396
New York Times
NYT
US$ 10,8 bi
| US$ 1,42 mi | 0,05% |
33.759
+959
| +3% | +US$ 34,9 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
397
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 1,41 mi | 0,05% |
35.304
-44.980
| -56% | -US$ 1,68 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
398
Tyson Foods
TSN
US$ 20 bi
| US$ 1,41 mi | 0,05% |
23.630
+7.688
| +48% | +US$ 466 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
399
KLA
KLAC
US$ 195 bi
| US$ 1,41 mi | 0,05% |
72.490
+8.330
| +13% | +US$ 142 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
400
Polaris
PII
US$ 3,58 bi
| US$ 1,41 mi | 0,05% |
15.229
+2.465
| +19% | +US$ 188 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.