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IberiaBank Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,18%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+39,56%
Retorno est. (5 anos)
+72,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 849 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 89,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 28,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,85%
Posição
228
Nova
19
Aumentada
55
Reduzida
129
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 7,06 mi |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 5,05 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 5,14 mi |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 3,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,39% |
| 2 | Tecnologia | 14,22% |
| 3 | Saúde | 9,25% |
| 4 | Financeiro | 7% |
| 5 | Industriais | 6,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 53,5 mi | 6,3% |
643.560
-19.024
| -3% | -US$ 1,57 mi |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 29,3 mi | 3,45% |
178.715
+42.898
| +32% | +US$ 7,06 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 26,4 mi | 3,11% |
550.872
-39.084
| -7% | -US$ 1,72 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,1 mi | 2,84% |
264.472
-8.940
| -3% | -US$ 693 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,9 mi | 2,58% |
107.760
-8.573
| -7% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 20,9 mi | 2,47% |
125.097
+5.949
| +5% | +US$ 959 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 20,1 mi | 2,37% |
64.934
-1.271
| -2% | -US$ 373 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 19,9 mi | 2,35% |
381.402
-37.990
| -9% | -US$ 1,79 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,4 mi | 1,7% |
104.380
-8.900
| -8% | -US$ 1,07 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 14,2 mi | 1,68% |
118.956
-8.773
| -7% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,1 mi | 1,55% |
139.523
-6.854
| -5% | -US$ 650 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 12,9 mi | 1,52% |
114.513
-14.049
| -11% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 12,2 mi | 1,44% |
28.052
-3.071
| -10% | -US$ 1,14 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12 mi | 1,41% |
169.740
-15.200
| -8% | -US$ 1,03 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 12 mi | 1,41% |
216.862
-17.215
| -7% | -US$ 968 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 11,6 mi | 1,37% |
46.278
-3.619
| -7% | -US$ 828 mil |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,6 mi | 1,36% |
82.203
+1.401
| +2% | +US$ 204 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 11,2 mi | 1,32% |
240.693
-6.818
| -3% | -US$ 299 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 10,4 mi | 1,23% |
141.031
-9.722
| -6% | -US$ 732 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 10 mi | 1,17% |
27.519
-4.484
| -14% | -US$ 1,5 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 9,47 mi | 1,12% |
76.990
-10.948
| -12% | -US$ 1,33 mi |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
22
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 8,96 mi | 1,06% |
47.856
-4.119
| -8% | -US$ 694 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,95 mi | 1,05% |
200.133
-22.185
| -10% | -US$ 995 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,92 mi | 1,05% |
99.961
+2.006
| +2% | +US$ 180 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 8,57 mi | 1,01% |
191.708
-4.659
| -2% | -US$ 215 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
ACC
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NIT
BHG
Revisão da carteira de IberiaBank no T2 2020
No fechamento de T2 2020, IberiaBank detinha 228 posições avaliadas em US$ 849 mi, alta de 12% em relação a US$ 759 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
IberiaBank fez uma retirada líquida de US$ 28,4 mi em T2 2020, encerrando 17 posições e reduzindo 129 participações. Sua saída mais significativa foi Trade Desk, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, IberiaBank abriu uma nova posição em Comcast no valor de US$ 5,34 mi.
- A maior compra de IberiaBank no T2 2020 foi Comcast: 136.871 ações no valor de US$ 5,34 mi.
- IberiaBank foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 7,06 mi.
- A maior redução de IberiaBank em T2 2020 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 8,94 mi.
- IberiaBank encerrou totalmente sua posição em Trade Desk no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de IberiaBank representam 29% de sua carteira de US$ 849 mi no T2 2020.
- IberiaBank abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T2 2020.
- O valor da carteira de IberiaBank subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 849 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IberiaBank referente a T2 2020, protocolado em 29 de jul. de 2020.