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IberiaBank Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,18%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+39,56%
Retorno est. (5 anos)
+72,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 849 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 89,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 28,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,85%
Posição
228
Nova
19
Aumentada
55
Reduzida
129
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 7,06 mi |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 5,05 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 5,14 mi |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 3,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,39% |
| 2 | Tecnologia | 14,22% |
| 3 | Saúde | 9,25% |
| 4 | Financeiro | 7% |
| 5 | Bens industriais | 6,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,4 bi
| US$ 1,98 mi | 0,23% |
35.171
+4.951
| +16% | +US$ 260 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
102
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 1,98 mi | 0,23% |
14.929
-232
| -2% | -US$ 30,6 mil |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
|
PBCT
103
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 1,92 mi | 0,23% |
166.084
+10.723
| +7% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 1,72 mi | 0,2% |
33.184
-732
| -2% | -US$ 35,1 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
105
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,7 mi | 0,2% |
41.448
-1.512
| -4% | -US$ 57,9 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
106
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 1,61 mi | 0,19% |
9.259
-39.055
| -81% | -US$ 5,4 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
107
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 1,6 mi | 0,19% |
25.695
+12.183
| +90% | +US$ 758 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
108
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 1,6 mi | 0,19% |
16.252
+4.633
| +40% | +US$ 408 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
109
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 1,56 mi | 0,18% |
15.319
-4.110
| -21% | -US$ 396 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
110
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,4 bi
| US$ 1,51 mi | 0,18% |
+20.659
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
111
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 1,5 mi | 0,18% |
13.898
+235
| +2% | +US$ 25,2 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
112
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 1,46 mi | 0,17% |
26.422
-168.799
| -86% | -US$ 8,94 mi |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
113
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,4 mi | 0,16% |
15.792
-814
| -5% | -US$ 71,2 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
114
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 1,33 mi | 0,16% |
19.374
-2.255
| -10% | -US$ 146 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
115
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 1,28 mi | 0,15% |
36.704
+160
| +0,4% | +US$ 4,99 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
116
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,22 mi | 0,14% |
7.398
-12.758
| -63% | -US$ 1,96 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
117
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 1,18 mi | 0,14% |
4.761
+1.249
| +36% | +US$ 280 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
118
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 1,17 mi | 0,14% |
51.361
+5.739
| +13% | +US$ 131 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
119
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 1,17 mi | 0,14% |
30.058
+4.490
| +18% | +US$ 164 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
120
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
| US$ 1,14 mi | 0,13% |
3.871
-14
| -0,4% | -US$ 4,01 mil |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
121
Novartis
NVS
US$ 292 bi
| US$ 1,12 mi | 0,13% |
12.841
-201
| -2% | -US$ 17,4 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
122
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 1,11 mi | 0,13% |
13.957
+5.079
| +57% | +US$ 403 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
123
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 1,09 mi | 0,13% |
10.093
-3.586
| -26% | -US$ 380 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
124
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 1,08 mi | 0,13% |
45.444
-4.129
| -8% | -US$ 97,6 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
125
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,02 mi | 0,12% |
10.200
-2.941
| -22% | -US$ 289 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
Revisão da carteira de IberiaBank no T2 2020
No fechamento de T2 2020, IberiaBank detinha 228 posições avaliadas em US$ 849 mi, alta de 12% em relação a US$ 759 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
IberiaBank fez uma retirada líquida de US$ 28,4 mi em T2 2020, encerrando 17 posições e reduzindo 129 participações. Sua saída mais significativa foi Trade Desk, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, IberiaBank abriu uma nova posição em Comcast no valor de US$ 5,34 mi.
- A maior compra de IberiaBank no T2 2020 foi Comcast: 136.871 ações no valor de US$ 5,34 mi.
- IberiaBank foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 7,06 mi.
- A maior redução de IberiaBank em T2 2020 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 8,94 mi.
- IberiaBank encerrou totalmente sua posição em Trade Desk no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de IberiaBank representam 29% de sua carteira de US$ 849 mi no T2 2020.
- IberiaBank abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T2 2020.
- O valor da carteira de IberiaBank subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 849 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IberiaBank referente a T2 2020, protocolado em 29 de jul. de 2020.