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IberiaBank

IberiaBank Portfolio-Positionen

AUM 849 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
+89,6 Mio. $
Kapitalfluss
-28,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,85 %
Position
228
Neu
19
Aufgestockt
55
Reduziert
129
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+7,06 Mio. $
2
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+5,72 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+5,21 Mio. $
4
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+5,05 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+8,94 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+5,4 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+5,14 Mio. $
4
IPG-Symbol
Interpublic Group of Companies
IPG
+3,93 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+3,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,39 %
2 Technologie 14,22 %
3 Gesundheitswesen 9,25 %
4 Finanzwesen 7 %
5 Industrie 6,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGV-Symbol
101
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,23 %
35.171
+4.951
+16 % +260.294 $
2019 Q3
3 Quartale
PEP-Symbol
102
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,23 %
14.929
-232
-2 % -30.582 $
2014 Q2
24 Quartale
PBCT
103
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
1,92 Mio. $ 0,23 %
166.084
+10.723
+7 % +124.700 $
2013 Q2
28 Quartale
IVW-Symbol
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,2 %
33.184
-732
-2 % -35.091 $
2017 Q1
13 Quartale
VO-Symbol
105
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,2 %
41.448
-1.512
-4 % -57.917 $
2017 Q3
11 Quartale
PYPL-Symbol
106
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,19 %
9.259
-39.055
-81 % -5,4 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
VGSH-Symbol
107
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,19 %
25.695
+12.183
+90 % +757.925 $
2018 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
108
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,19 %
16.252
+4.633
+40 % +407.915 $
2013 Q2
28 Quartale
RSP-Symbol
109
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,18 %
15.319
-4.110
-21 % -396.373 $
2018 Q3
7 Quartale
CL-Symbol
110
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,18 %
+20.659
Neu +1,47 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
SUB-Symbol
111
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,18 %
13.898
+235
+2 % +25.163 $
2018 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
112
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,17 %
26.422
-168.799
-86 % -8,94 Mio. $
2014 Q2
24 Quartale
BND-Symbol
113
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,16 %
15.792
-814
-5 % -71.161 $
2013 Q2
28 Quartale
XLI-Symbol
114
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,16 %
19.374
-2.255
-10 % -146.244 $
2017 Q3
11 Quartale
VGT-Symbol
115
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,15 %
36.704
+160
+0,4 % +4.992 $
2016 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
116
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,14 %
7.398
-12.758
-63 % -1,96 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
117
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,14 %
4.761
+1.249
+36 % +279.939 $
2018 Q3
7 Quartale
T-Symbol
118
AT&T
T
161 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,14 %
51.361
+5.739
+13 % +130.701 $
2013 Q2
28 Quartale
VEA-Symbol
119
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,14 %
30.058
+4.490
+18 % +163.955 $
2017 Q3
11 Quartale
UNH-Symbol
120
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,13 %
3.871
-14
-0,4 % -4.012 $
2015 Q2
20 Quartale
NVS-Symbol
121
Novartis
NVS
286 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,13 %
12.841
-201
-2 % -17.350 $
2017 Q3
11 Quartale
NTRS-Symbol
122
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,13 %
13.957
+5.079
+57 % +402.807 $
2020 Q1
1 Quartal
IVE-Symbol
123
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,13 %
10.093
-3.586
-26 % -380.461 $
2019 Q2
4 Quartale
BAC-Symbol
124
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,13 %
45.444
-4.129
-8 % -97.559 $
2019 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
125
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,12 %
10.200
-2.941
-22 % -288.579 $
2018 Q4
6 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
ACC
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NIT
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt IberiaBank 228 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

IberiaBank zog im Q2 2020 netto 28,4 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 129 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Trade Desk – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete IberiaBank eine neue Position in Comcast im Wert von 5,34 Mio. $.

  • Der größte Kauf von IberiaBank im Q2 2020 war Comcast: 136.871 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q2 2020 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 8,94 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in Trade Desk im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q2 2020 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
  • IberiaBank eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 849 Mio. $.

Auf Grundlage der von IberiaBank für Q2 2020 am 29. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .