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IberiaBank Portfolio-Positionen
AUM
849 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
+89,6 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-28,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,85 %
Position
228
Neu
19
Aufgestockt
55
Reduziert
129
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+7,06 Mio. $ |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+5,72 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+5,21 Mio. $ |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+8,94 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+5,4 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+5,14 Mio. $ |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+3,93 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+3,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,39 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 7 % |
| 5 | Industrie | 6,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,69 % |
+41.827
| Neu | +5,05 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
52
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,67 % |
124.350
+48.460
| +64 % | +2,06 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
53
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,66 % |
16.894
-1
| -0 % | -301 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
54
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,64 % |
69.445
-4.228
| -6 % | -320.526 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
55
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,63 % |
88.417
-9.297
| -10 % | -537.557 $ |
2013 Q3
27 Quartale
|
|
56
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,63 % |
28.466
-2.903
| -9 % | -518.698 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
|
57
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,63 % |
+136.871
| Neu | +5,21 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
58
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
38.145
+3.342
| +10 % | +442.246 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
59
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,59 % |
136.638
+14.293
| +12 % | +509.330 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
60
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,59 % |
42.387
+876
| +2 % | +102.548 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
61
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,59 % |
27.100
-548
| -2 % | -100.481 $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
62
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,55 % |
27.135
-609
| -2 % | -98.529 $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
63
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
29.343
+7.569
| +35 % | +1,09 Mio. $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
64
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,54 % |
15.498
-1.828
| -11 % | -501.472 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
65
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,53 % |
83.674
-1.248
| -1 % | -66.492 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,52 % |
30.635
-6.299
| -17 % | -826.534 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
67
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 4,37 Mio. $ | 0,51 % |
61.600
-1.680
| -3 % | -113.275 $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
68
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,5 % |
39.985
-1.255
| -3 % | -132.231 $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
69
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,49 % |
+76.022
| Neu | +4 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
70
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,49 % |
79.710
+8.876
| +13 % | +493.424 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
71
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,48 % |
32.209
-449
| -1 % | -53.232 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
72
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,48 % |
41.591
-5.381
| -11 % | -489.496 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
73
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,45 % |
77.535
+2.153
| +3 % | +105.823 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
74
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 3,78 Mio. $ | 0,45 % |
+107.533
| Neu | +3,33 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
75
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,44 % |
15.570
+2.143
| +16 % | +489.230 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
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BHG
Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt IberiaBank 228 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
IberiaBank zog im Q2 2020 netto 28,4 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 129 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Trade Desk – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete IberiaBank eine neue Position in Comcast im Wert von 5,34 Mio. $.
- Der größte Kauf von IberiaBank im Q2 2020 war Comcast: 136.871 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $.
- IberiaBank hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q2 2020 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 8,94 Mio. $.
- IberiaBank hat seine Position in Trade Desk im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q2 2020 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
- IberiaBank eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 849 Mio. $.
Auf Grundlage der von IberiaBank für Q2 2020 am 29. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .