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IberiaBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 89.6 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.85%
Posición
228
Nuevas
19
Aumentadas
55
Reducidas
129
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 7.06 M |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 5.21 M |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 5.05 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 5.14 M |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 3.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.39% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Atención médica | 9.25% |
| 4 | Finanzas | 7% |
| 5 | Industriales | 6.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Stanley Black & Decker
SWK
USD 13.8 mil M
| USD 5.83 M | 0.69% |
+41,827
| Nuevas | +USD 5.05 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
52
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 5.66 M | 0.67% |
124,350
+48,460
| +64% | +USD 2.06 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
53
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 5.57 M | 0.66% |
16,894
-1
| -0% | -USD 301 |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
54
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 5.45 M | 0.64% |
69,445
-4,228
| -6% | -USD 321 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
55
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 5.38 M | 0.63% |
88,417
-9,297
| -10% | -USD 538 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
56
Estee Lauder
EL
USD 38.3 mil M
| USD 5.37 M | 0.63% |
28,466
-2,903
| -9% | -USD 519 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
57
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 5.34 M | 0.63% |
+136,871
| Nuevas | +USD 5.21 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
58
Honeywell
HON
USD 66.6 mil M
| USD 5.2 M | 0.61% |
38,145
+3,342
| +10% | +USD 442 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
59
US Bancorp
USB
USD 90.1 mil M
| USD 5.03 M | 0.59% |
136,638
+14,293
| +12% | +USD 509 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
60
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.01 M | 0.59% |
42,387
+876
| +2% | +USD 103 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
61
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 5 M | 0.59% |
27,100
-548
| -2% | -USD 100 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
62
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 4.66 M | 0.55% |
27,135
-609
| -2% | -USD 98.5 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
63
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 4.6 M | 0.54% |
29,343
+7,569
| +35% | +USD 1.09 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
64
Intuit
INTU
USD 87 mil M
| USD 4.59 M | 0.54% |
15,498
-1,828
| -11% | -USD 501 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
65
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.53 M | 0.53% |
83,674
-1,248
| -1% | -USD 66.5 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 4.39 M | 0.52% |
30,635
-6,299
| -17% | -USD 827 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
67
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 4.37 M | 0.51% |
61,600
-1,680
| -3% | -USD 113 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
68
PNC Financial Services
PNC
USD 86.3 mil M
| USD 4.21 M | 0.5% |
39,985
-1,255
| -3% | -USD 132 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
69
Sysco
SYY
USD 40.1 mil M
| USD 4.16 M | 0.49% |
+76,022
| Nuevas | +USD 4 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
70
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 4.13 M | 0.49% |
79,710
+8,876
| +13% | +USD 493 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
71
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 4.07 M | 0.48% |
32,209
-449
| -1% | -USD 53.2 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
72
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.5 mil M
| USD 4.05 M | 0.48% |
41,591
-5,381
| -11% | -USD 489 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
73
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7135 M
| USD 3.85 M | 0.45% |
77,535
+2,153
| +3% | +USD 106 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
74
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 3.78 M | 0.45% |
+107,533
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
75
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.5 mil M
| USD 3.76 M | 0.44% |
15,570
+2,143
| +16% | +USD 489 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
Revisión del portafolio de IberiaBank en T2 2020
Al cierre de T2 2020, IberiaBank mantenía 228 posiciones por un valor de USD 849 M, un aumento de 12% frente a los USD 759 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
IberiaBank registró retiros netos por USD 28.4 M en T2 2020, cerró 17 posiciones y redujo 129 tenencias. Su salida más destacada fue Trade Desk, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, IberiaBank abrió una nueva posición en Comcast por valor de USD 5.34 M.
- La mayor compra de IberiaBank en T2 2020 fue Comcast: 136,871 acciones por un valor de USD 5.34 M.
- IberiaBank fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 7.06 M.
- La mayor reducción de IberiaBank durante T2 2020 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 8.94 M.
- IberiaBank cerró por completo su posición en Trade Desk en T2 2020, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de IberiaBank representan 29% de su cartera de USD 849 M en T2 2020.
- IberiaBank abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2020.
- El valor de la cartera de IberiaBank aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de IberiaBank correspondiente a T2 2020, presentado el 29 jul 2020.