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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.18%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.49억
AUM 성장
+US$8959만
(+12%)
자금 흐름
-US$2838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.85%
보유액
228
신규
19
증가
55
축소
129
청산됨
17
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$706만 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$572만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$521만 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$505만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$415만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$894만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$540만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$514만 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$393만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$354만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.39% |
| 2 | 정보기술 | 14.22% |
| 3 | 건강관리 | 9.25% |
| 4 | 금융 | 7% |
| 5 | 산업재 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$583만 | 0.69% |
+41,827
| 신규 | +US$505만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
52
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$566만 | 0.67% |
124,350
+48,460
| +64% | +US$206만 |
2020 Q1
1분기
|
|
53
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$557만 | 0.66% |
16,894
-1
| -0% | -US$301 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
54
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$545만 | 0.64% |
69,445
-4,228
| -6% | -US$32.1만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
55
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$538만 | 0.63% |
88,417
-9,297
| -10% | -US$53.8만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
56
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$537만 | 0.63% |
28,466
-2,903
| -9% | -US$51.9만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
|
57
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$534만 | 0.63% |
+136,871
| 신규 | +US$521만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
58
Honeywell
HON
US$670억
| US$520만 | 0.61% |
38,145
+3,342
| +10% | +US$44.2만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
59
US Bancorp
USB
US$915억
| US$503만 | 0.59% |
136,638
+14,293
| +12% | +US$50.9만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
60
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$501만 | 0.59% |
42,387
+876
| +2% | +US$10.3만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
61
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$500만 | 0.59% |
27,100
-548
| -2% | -US$10만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
62
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$466만 | 0.55% |
27,135
-609
| -2% | -US$9.9만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
63
Danaher
DHR
US$1610억
| US$460만 | 0.54% |
29,343
+7,569
| +35% | +US$109만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
64
Intuit
INTU
US$869억
| US$459만 | 0.54% |
15,498
-1,828
| -11% | -US$50.1만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
65
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$453만 | 0.53% |
83,674
-1,248
| -1% | -US$6.65만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$439만 | 0.52% |
30,635
-6,299
| -17% | -US$82.7만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
67
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$437만 | 0.51% |
61,600
-1,680
| -3% | -US$11.3만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
68
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$421만 | 0.5% |
39,985
-1,255
| -3% | -US$13.2만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
69
Sysco
SYY
US$404억
| US$416만 | 0.49% |
+76,022
| 신규 | +US$400만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
70
Southern Company
SO
US$1049억
| US$413만 | 0.49% |
79,710
+8,876
| +13% | +US$49.3만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
71
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$407만 | 0.48% |
32,209
-449
| -1% | -US$5.32만 |
2020 Q1
1분기
|
|
72
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$405만 | 0.48% |
41,591
-5,381
| -11% | -US$48.9만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
73
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$385만 | 0.45% |
77,535
+2,153
| +3% | +US$10.6만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
74
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$378만 | 0.45% |
+107,533
| 신규 | +US$333만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
75
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$376만 | 0.44% |
15,570
+2,143
| +16% | +US$48.9만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, IberiaBank는 US$8.49억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.59억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
IberiaBank은(는) 2020년 2분기에 순 US$2838만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 129개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Trade Desk으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, IberiaBank는 Comcast에 US$534만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$534만 상당의 136,871주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IberiaBank로, 추정 증가액은 US$706만 규모예요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$894만예요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 Trade Desk 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.49억 중 29%를 차지해요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.49억에 이르렀어요.
2020년 7월 29일에 제출된 IberiaBank의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.