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IberiaBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
10.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.18%
1年予想リターン
+10.44%
3年間の予想リターン
+39.56%
5年予想リターン
+72.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.49億
運用資産残高の伸び率
+$8959万
(+12%)
資金フロー
-$2838万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.85%
保有額
228
新規
19
買い増し
55
減少
129
解消
17
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$706万 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+$572万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$521万 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$505万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$415万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$894万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$540万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$514万 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$393万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$354万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.39% |
| 2 | 情報技術 | 14.22% |
| 3 | ヘルスケア | 9.25% |
| 4 | 金融 | 7% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Stanley Black & Decker
SWK
$142億
| $583万 | 0.69% |
+41,827
| 新規 | +$505万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
52
Netflix
NFLX
$2888億
| $566万 | 0.67% |
124,350
+48,460
| +64% | +$206万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
53
S&P Global
SPGI
$1289億
| $557万 | 0.66% |
16,894
-1
| -0% | -$301 |
2018 Q3
7四半期
|
|
54
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$370億
| $545万 | 0.64% |
69,445
-4,228
| -6% | -$32.1万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
55
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $538万 | 0.63% |
88,417
-9,297
| -10% | -$53.8万 |
2013 Q3
27四半期
|
|
56
Estee Lauder
EL
$383億
| $537万 | 0.63% |
28,466
-2,903
| -9% | -$51.9万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
|
57
Comcast
CMCSA
$788億
| $534万 | 0.63% |
+136,871
| 新規 | +$521万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
58
Honeywell
HON
$673億
| $520万 | 0.61% |
38,145
+3,342
| +10% | +$44.2万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
59
US Bancorp
USB
$919億
| $503万 | 0.59% |
136,638
+14,293
| +12% | +$50.9万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
60
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $501万 | 0.59% |
42,387
+876
| +2% | +$10.3万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
61
McDonald's
MCD
$1738億
| $500万 | 0.59% |
27,100
-548
| -2% | -$10万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
62
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$490億
| $466万 | 0.55% |
27,135
-609
| -2% | -$9.9万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
63
Danaher
DHR
$1584億
| $460万 | 0.54% |
29,343
+7,569
| +35% | +$109万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
64
Intuit
INTU
$898億
| $459万 | 0.54% |
15,498
-1,828
| -11% | -$50.1万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
65
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $453万 | 0.53% |
83,674
-1,248
| -1% | -$6.65万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$792億
| $439万 | 0.52% |
30,635
-6,299
| -17% | -$82.7万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
67
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $437万 | 0.51% |
61,600
-1,680
| -3% | -$11.3万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
68
PNC Financial Services
PNC
$881億
| $421万 | 0.5% |
39,985
-1,255
| -3% | -$13.2万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
69
Sysco
SYY
$406億
| $416万 | 0.49% |
+76,022
| 新規 | +$400万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
70
Southern Company
SO
$1045億
| $413万 | 0.49% |
79,710
+8,876
| +13% | +$49.3万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
71
Caterpillar
CAT
$3343億
| $407万 | 0.48% |
32,209
-449
| -1% | -$5.32万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
72
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $405万 | 0.48% |
41,591
-5,381
| -11% | -$48.9万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
73
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.2億
| $385万 | 0.45% |
77,535
+2,153
| +3% | +$10.6万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
74
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $378万 | 0.45% |
+107,533
| 新規 | +$333万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
75
Air Products & Chemicals
APD
$668億
| $376万 | 0.44% |
15,570
+2,143
| +16% | +$48.9万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
IberiaBankの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、IberiaBankは228銘柄を保有し、保有額は$8.49億でした。前四半期の$7.59億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
IberiaBankは2020年第2四半期に純額で$2838万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、129銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTrade Deskで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、IberiaBankは$534万相当のComcastの新規ポジションを取りました。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は136,871株、評価額は$534万でした。
- IberiaBankは2020年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$706万でした。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$894万相当を減らしました。
- IberiaBankは2020年第2四半期にTrade Deskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2020年第2四半期時点で、IberiaBankの上位10銘柄は、運用資産総額$8.49億のポートフォリオの29%を占めています。
- IberiaBankは2020年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- IberiaBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.49億となりました。
2020年7月29日に提出された、2020年第2四半期分のIberiaBankの 13F報告書 に基づいています。