で公開中です！
詳しく見る
IberiaBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
10.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.16%
1年予想リターン
+10.44%
3年間の予想リターン
+39.56%
5年予想リターン
+72.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.24億
運用資産残高の伸び率
+$92.6万
(+0.41%)
資金フロー
+$295万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.88%
保有額
216
新規
17
買い増し
94
減少
54
解消
25
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$267万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$260万 |
| 3 |
Western Union
WU
|
+$257万 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$148万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$145万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+$318万 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$240万 |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+$236万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$226万 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.66% |
| 2 | 金融 | 13.9% |
| 3 | ヘルスケア | 11.21% |
| 4 | 生活必需品 | 10.91% |
| 5 | その他 | 10.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Corpay
CPAY
$296億
| $874万 | 3.9% |
56,000
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $562万 | 2.51% |
67,488
+16,869
| +33% | +$145万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $470万 | 2.1% |
83,537
+26,539
| +47% | +$148万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5215億
| $454万 | 2.03% |
67,580
+875
| +1% | +$5.71万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
AT&T
T
$1494億
| $444万 | 1.98% |
165,493
+10,480
| +7% | +$27.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
Philip Morris
PM
$3101億
| $428万 | 1.91% |
53,341
+1,307
| +3% | +$10.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
Merck
MRK
$3643億
| $423万 | 1.89% |
77,805
+2,325
| +3% | +$13万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3443億
| $418万 | 1.87% |
32,823
+10,207
| +45% | +$132万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $416万 | 1.86% |
53,175
+33,195
| +166% | +$267万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
Microchip Technology
MCHP
$336億
| $415万 | 1.85% |
175,142
+16,812
| +11% | +$40.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
Cisco
CSCO
$3771億
| $409万 | 1.82% |
148,875
+10,727
| +8% | +$30.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $408万 | 1.82% |
31,475
+2,416
| +8% | +$31.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $401万 | 1.79% |
59,167
+1,642
| +3% | +$10.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $399万 | 1.78% |
90,333
+3,659
| +4% | +$16.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
Verizon
VZ
$1921億
| $398万 | 1.78% |
85,437
+6,993
| +9% | +$34.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
Paychex
PAYX
$412億
| $396万 | 1.77% |
84,558
+6,434
| +8% | +$31.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
Intel
INTC
$3171億
| $396万 | 1.76% |
130,036
+5,784
| +5% | +$18.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4291億
| $395万 | 1.76% |
40,912
+2,824
| +7% | +$29.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
Truist Financial
TFC
$599億
| $385万 | 1.72% |
95,570
+33,429
| +54% | +$132万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1647億
| $382万 | 1.7% |
120,080
+5,295
| +5% | +$17.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
Waste Management
WM
$970億
| $371万 | 1.66% |
80,085
+6,481
| +9% | +$32.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $366万 | 1.63% |
59,652
+4,889
| +9% | +$31.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
Cincinnati Financial
CINF
$291億
| $366万 | 1.63% |
72,891
+6,746
| +10% | +$34.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $355万 | 1.58% |
143,472
+17,540
| +14% | +$44.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
BMS
25
上場廃止
Bemis
BMS
| $346万 | 1.54% |
76,800
| – | – |
2013 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
MC
BHG
IberiaBankの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、IberiaBankは216銘柄を保有し、保有額は$2.24億でした。前四半期の$2.23億から0.41%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
IberiaBankの2015年第2四半期の報告書には、新規 17件、94件増加しました、54件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCaterpillarで、保有株数は30,225株、評価額は$256万でした。 最も大きな売却はKRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)で、推定額は$318万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- IberiaBankが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCaterpillarで、株数は30,225株、評価額は$256万でした。
- IberiaBankは2015年第2四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
- IberiaBankが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)で、推定$318万相当を減らしました。
- IberiaBankは2015年第2四半期にNorfolk Southernの保有株をすべて売却し、売却額は推定$240万でした。
- 2015年第2四半期時点で、IberiaBankの上位10銘柄は、運用資産総額$2.24億のポートフォリオの22%を占めています。
- IberiaBankは2015年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- IberiaBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.41%増加し、$2.24億となりました。
2015年8月17日に提出された、2015年第2四半期分のIberiaBankの 13F報告書 に基づいています。