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IberiaBank

IberiaBank Portfolio-Positionen

AUM 849 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+926.000 $
Kapitalfluss
+2,95 Mio. $
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,88 %
Position
216
Neu
17
Aufgestockt
94
Reduziert
54
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+2,67 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+2,6 Mio. $
3
WU-Symbol
Western Union
WU
+2,57 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1,48 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
+3,18 Mio. $
2
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+2,4 Mio. $
3
LEG-Symbol
Leggett & Platt
LEG
+2,36 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,26 Mio. $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+997.780 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,66 %
2 Finanzwesen 13,9 %
3 Gesundheitswesen 11,21 %
4 Basiskonsumgüter 10,91 %
5 Sonstiges 10,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPAY-Symbol
1
Corpay
CPAY
26 Mrd. $
8,74 Mio. $ 3,9 %
56.000
– –
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
745 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,51 %
67.488
+16.869
+33 % +1,45 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
WFC-Symbol
3
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,1 %
83.537
+26.539
+47 % +1,48 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,03 %
67.580
+875
+1 % +57.124 $
2013 Q2
8 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
141 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,98 %
165.493
+10.480
+7 % +270.838 $
2013 Q2
8 Quartale
PM-Symbol
6
Philip Morris
PM
317 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,91 %
53.341
+1.307
+3 % +107.525 $
2013 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
350 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,89 %
77.805
+2.325
+3 % +130.395 $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,87 %
32.823
+10.207
+45 % +1,32 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,86 %
53.175
+33.195
+166 % +2,67 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MCHP-Symbol
10
Microchip Technology
MCHP
43,4 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,85 %
175.142
+16.812
+11 % +408.046 $
2013 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,82 %
148.875
+10.727
+8 % +307.656 $
2013 Q2
8 Quartale
DD-Symbol
12
DuPont de Nemours
DD
18,6 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,82 %
31.475
+2.416
+8 % +313.014 $
2013 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
893 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,79 %
59.167
+1.642
+3 % +107.205 $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,99 Mio. $ 1,78 %
90.333
+3.659
+4 % +166.955 $
2013 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
182 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,78 %
85.437
+6.993
+9 % +342.314 $
2013 Q2
8 Quartale
PAYX-Symbol
16
Paychex
PAYX
39,1 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,77 %
84.558
+6.434
+8 % +314.591 $
2013 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
493 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,76 %
130.036
+5.784
+5 % +186.986 $
2013 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
449 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,76 %
40.912
+2.824
+7 % +296.528 $
2013 Q2
8 Quartale
TFC-Symbol
19
Truist Financial
TFC
59,6 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,72 %
95.570
+33.429
+54 % +1,32 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,7 %
120.080
+5.295
+5 % +172.571 $
2013 Q2
8 Quartale
WM-Symbol
21
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,66 %
80.085
+6.481
+9 % +325.865 $
2013 Q2
8 Quartale
COP-Symbol
22
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,63 %
59.652
+4.889
+9 % +318.591 $
2013 Q2
8 Quartale
CINF-Symbol
23
Cincinnati Financial
CINF
28,1 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,63 %
72.891
+6.746
+10 % +347.868 $
2013 Q2
8 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,58 %
143.472
+17.540
+14 % +441.117 $
2013 Q2
8 Quartale
BMS
25
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
3,46 Mio. $ 1,54 %
76.800
– –
2013 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NumerixS Investment Technologies
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt IberiaBank 216 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 0,41 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IberiaBank für Q2 2015 weist 17 neu, 94 erhöht, 54 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Caterpillar: 30.225 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) mit einem geschätzten Wert von 3,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von IberiaBank im Q2 2015 war Caterpillar: 30.225 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q2 2015 entfiel auf KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) und belief sich schätzungsweise auf 3,18 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in Norfolk Southern im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q2 2015 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • IberiaBank eröffnete 17 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,41 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von IberiaBank für Q2 2015 am 17. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .