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IberiaBank

IberiaBank Portfolio-Positionen

AUM 849 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,12 Mio. $
Kapitalfluss
-1,15 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,08 %
Position
187
Neu
9
Aufgestockt
67
Reduziert
56
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
+400.352 $
2
LEG-Symbol
Leggett & Platt
LEG
+365.147 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+331.739 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+323.294 $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+323.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+1,41 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+618.758 $
3
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+534.376 $
4
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+503.974 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+392.287 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,26 %
2 Industrie 12,25 %
3 Finanzwesen 12,08 %
4 Energie 10,56 %
5 Sonstiges 10,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPAY-Symbol
1
Corpay
CPAY
29,5 Mrd. $
8,1 Mio. $ 4,55 %
57.000
-3.660
-6 % -503.974 $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,2 %
41.647
+3.246
+8 % +323.294 $
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
310 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,03 %
103.532
+1.550
+2 % +52.479 $
2013 Q2
5 Quartale
PM-Symbol
4
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,03 %
43.203
+2.296
+6 % +194.184 $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
413 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2 %
29.789
+1.497
+5 % +191.023 $
2013 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
6
Merck
MRK
365 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,99 %
62.562
+1.895
+3 % +106.409 $
2013 Q2
5 Quartale
DD-Symbol
7
DuPont de Nemours
DD
20,8 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,9 %
25.460
+1.877
+8 % +250.314 $
2013 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,82 %
56.085
+4.157
+8 % +230.789 $
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
3,22 Mio. $ 1,81 %
69.440
+6.638
+11 % +296.101 $
2013 Q2
5 Quartale
COP-Symbol
10
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,76 %
40.820
+1.238
+3 % +101.299 $
2013 Q2
5 Quartale
MCHP-Symbol
11
Microchip Technology
MCHP
32,9 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,73 %
130.328
+10.894
+9 % +260.443 $
2013 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
192 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,73 %
61.436
+3.864
+7 % +192.069 $
2013 Q2
5 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
148 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,72 %
115.169
+5.540
+5 % +147.382 $
2013 Q2
5 Quartale
WM-Symbol
14
Waste Management
WM
94,4 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,71 %
63.850
+6.258
+11 % +286.597 $
2013 Q2
5 Quartale
PAYX-Symbol
15
Paychex
PAYX
41,3 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,67 %
67.101
+6.602
+11 % +277.567 $
2013 Q2
5 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,66 %
128.932
-5.212
-4 % -119.400 $
2013 Q2
5 Quartale
BMS
17
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
2,92 Mio. $ 1,64 %
76.800
– –
2013 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
911 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,64 %
48.389
+3.317
+7 % +193.896 $
2013 Q2
5 Quartale
GPC-Symbol
19
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,61 %
32.760
+2.028
+7 % +175.877 $
2013 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,6 %
113.433
+11.473
+11 % +288.596 $
2013 Q2
5 Quartale
KRFT
21
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
2,82 Mio. $ 1,58 %
49.907
+2.079
+4 % +120.173 $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
677 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,56 %
25.996
+425
+2 % +44.080 $
2013 Q2
5 Quartale
LEG-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
2,71 Mio. $ 1,52 %
77.586
+10.648
+16 % +365.147 $
2014 Q1
2 Quartale
DUK-Symbol
24
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,52 %
36.215
-789
-2 % -57.568 $
2013 Q2
5 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,47 %
14.318
+999
+8 % +170.050 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NumerixS Investment Technologies
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt IberiaBank 187 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Rückgang um 0,63 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IberiaBank für Q3 2014 weist 9 neu, 67 erhöht, 56 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 2.739 Aktien im Wert von 300.000 $. Der größte Verkauf betraf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von IberiaBank im Q3 2014 war iShares Russell 2000 ETF: 2.739 Aktien im Wert von 300.000 $.
  • IberiaBank hat seine Position in IBERIABANK Corp in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 400.352 $.
  • Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q3 2014 entfiel auf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in GSK im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 309.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q3 2014 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • IberiaBank eröffnete 9 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von IberiaBank sank gegenüber dem Vorquartal um 0,63 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von IberiaBank für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .