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IberiaBank

IberiaBank Portfolio-Positionen

AUM 849 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+17 Mio. $
Kapitalfluss
+8,94 Mio. $
Kapitalfluss %
4,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,55 %
Position
182
Neu
32
Aufgestockt
76
Reduziert
31
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,42 Mio. $
2
LEG-Symbol
Leggett & Platt
LEG
+609.425 $
3
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+550.029 $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+415.812 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+345.247 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DRI-Symbol
Darden Restaurants
DRI
+1,82 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+568.000 $
3
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+344.209 $
4
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+294.033 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+263.496 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,24 %
2 Energie 12,2 %
3 Industrie 11,92 %
4 Finanzwesen 11,59 %
5 Sonstiges 11,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPAY-Symbol
1
Corpay
CPAY
26,4 Mrd. $
8 Mio. $ 4,47 %
60.660
– –
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
751 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,16 %
38.401
+1.267
+3 % +127.807 $
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
3
Chevron
CVX
454 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,06 %
28.292
+1.372
+5 % +170.692 $
2013 Q2
4 Quartale
AMJ-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
3,49 Mio. $ 1,95 %
66.599
-6.988
-9 % -344.209 $
2013 Q2
4 Quartale
PM-Symbol
5
Philip Morris
PM
317 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,93 %
40.907
+1.971
+5 % +169.694 $
2013 Q2
4 Quartale
COP-Symbol
6
ConocoPhillips
COP
180 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,9 %
39.582
-97
-0,2 % -7.558 $
2013 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
356 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,87 %
60.667
+2.866
+5 % +156.349 $
2013 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
461 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,76 %
101.982
+5.812
+6 % +159.255 $
2013 Q2
4 Quartale
BMS
9
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
3,12 Mio. $ 1,74 %
76.800
– –
2013 Q3
3 Quartale
DD-Symbol
10
DuPont de Nemours
DD
18,6 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,72 %
23.583
+958
+4 % +122.080 $
2013 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,7 %
134.144
+4.204
+3 % +92.242 $
2013 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,64 %
51.928
-143
-0,3 % -7.502 $
2013 Q2
4 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
142 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,64 %
109.629
+484
+0,4 % +12.965 $
2013 Q2
4 Quartale
MCHP-Symbol
14
Microchip Technology
MCHP
40,3 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,63 %
119.434
+264
+0,2 % +6.293 $
2013 Q2
4 Quartale
KRFT
15
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
2,87 Mio. $ 1,6 %
47.828
+251
+0,5 % +14.524 $
2013 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
181 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,57 %
57.572
+2.882
+5 % +139.626 $
2013 Q2
4 Quartale
SO-Symbol
17
Southern Company
SO
107 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,55 %
61.119
+76
+0,1 % +3.360 $
2013 Q2
4 Quartale
DUK-Symbol
18
Duke Energy
DUK
97,3 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,53 %
37.004
-271
-0,7 % -19.492 $
2013 Q2
4 Quartale
GPC-Symbol
19
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,51 %
30.732
+123
+0,4 % +10.575 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
649 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,49 %
25.571
+1.795
+8 % +181.429 $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
2,62 Mio. $ 1,46 %
62.802
+363
+0,6 % +14.691 $
2013 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,45 %
45.072
+3.203
+8 % +180.074 $
2013 Q2
4 Quartale
WM-Symbol
23
Waste Management
WM
96,1 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,44 %
57.592
+87
+0,2 % +3.785 $
2013 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
430 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,42 %
101.960
+866
+0,9 % +20.641 $
2013 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
963 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,41 %
100.527
-2.712
-3 % -69.669 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NumerixS Investment Technologies
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt IberiaBank 182 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

IberiaBank investierte 8,94 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Target: 24.210 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Darden Restaurants; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von IberiaBank im Q2 2014 war Target: 24.210 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in Leggett & Platt in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 609.425 $.
  • Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q2 2014 entfiel auf Darden Restaurants und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 568.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q2 2014 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • IberiaBank eröffnete 32 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von IberiaBank für Q2 2014 am 12. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .