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IberiaBank

IberiaBank Portfolio-Positionen

AUM 849 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss %
11,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,36 %
Position
187
Neu
24
Aufgestockt
73
Reduziert
72
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+4,53 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,07 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+2,75 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,54 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+2,61 Mio. $
2
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,84 Mio. $
3
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,03 Mio. $
4
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+846.696 $
5
PFG-Symbol
Principal Financial Group
PFG
+834.050 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,06 %
2 Finanzwesen 14,79 %
3 Gesundheitswesen 13,54 %
4 Technologie 12,05 %
5 Industrie 10,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SO-Symbol
1
Southern Company
SO
109 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,1 %
134.010
+21.061
+19 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,99 %
44.174
+4.720
+12 % +683.187 $
2013 Q3
14 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,97 %
69.699
+1.894
+3 % +167.942 $
2013 Q2
15 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,96 %
26.440
+6.934
+36 % +1,61 Mio. $
2013 Q3
14 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,96 %
75.961
+1.716
+2 % +143.360 $
2013 Q2
15 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,91 %
177.515
+132.990
+299 % +4,53 Mio. $
2013 Q3
14 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
5,98 Mio. $ 1,88 %
90.825
-7.291
-7 % -467.253 $
2013 Q2
15 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,87 %
175.460
-11.556
-6 % -374.761 $
2013 Q2
15 Quartale
WFC-Symbol
9
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,87 %
106.537
+4.146
+4 % +235.243 $
2013 Q2
15 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,84 %
46.941
+2.221
+5 % +265.320 $
2013 Q2
15 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,81 %
238.878
-9.393
-4 % -216.165 $
2013 Q2
15 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,76 %
63.594
-8.474
-12 % -747.589 $
2013 Q2
15 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
309 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,72 %
151.040
-13.200
-8 % -477.678 $
2013 Q2
15 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,69 %
77.769
+58.989
+314 % +4,07 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,66 %
80.699
-3.703
-4 % -232.807 $
2013 Q2
15 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,63 %
159.854
-9.933
-6 % -313.177 $
2013 Q2
15 Quartale
DUK-Symbol
17
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,57 %
60.688
-1.082
-2 % -86.003 $
2013 Q2
15 Quartale
PAYX-Symbol
18
Paychex
PAYX
41,4 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,55 %
83.736
-8.889
-10 % -540.192 $
2013 Q2
15 Quartale
PBCT
19
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
4,88 Mio. $ 1,54 %
268.415
-41.349
-13 % -782.158 $
2013 Q2
15 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,5 %
76.247
+16.690
+28 % +1,01 Mio. $
2013 Q3
14 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
148 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,41 %
142.515
-7.122
-5 % -224.128 $
2013 Q2
15 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
365 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,38 %
72.115
-9.306
-11 % -564.588 $
2013 Q2
15 Quartale
SLB-Symbol
23
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,27 %
51.541
+8.623
+20 % +705.069 $
2013 Q2
15 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
412 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,25 %
37.075
-3.486
-9 % -391.012 $
2013 Q2
15 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,25 %
14.868
-1.600
-10 % -419.040 $
2013 Q2
15 Quartale
1
2 3 4 5

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MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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InterOcean Capital
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August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt IberiaBank 187 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

IberiaBank investierte 37,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 72.467 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caterpillar; sie wurde auf 2,61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von IberiaBank im Q1 2017 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 72.467 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q1 2017 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 2,61 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 470.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q1 2017 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
  • IberiaBank eröffnete 24 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.

Auf Grundlage der von IberiaBank für Q1 2017 am 17. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .