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IberiaBank

IberiaBank Portfolio-Positionen

AUM 849 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,12 Mio. $
Kapitalfluss
-2,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,53 %
Position
185
Neu
22
Aufgestockt
43
Reduziert
71
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+1,41 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,01 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+568.695 $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+551.430 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+348.055 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CFR-Symbol
Cullen/Frost Bankers
CFR
+1,94 Mio. $
2
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
+498.000 $
3
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+274.952 $
4
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
+266.000 $
5
WM-Symbol
Waste Management
WM
+248.728 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,85 %
2 Finanzwesen 11,56 %
3 Industrie 11,43 %
4 Sonstiges 11,18 %
5 Gesundheitswesen 10,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPAY-Symbol
1
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
8,48 Mio. $ 4,63 %
57.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
4 Mio. $ 2,18 %
43.247
+1.600
+4 % +149.205 $
2013 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
317 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,94 %
97.969
-5.563
-5 % -193.550 $
2013 Q2
6 Quartale
PM-Symbol
4
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,91 %
42.826
-377
-0,9 % -32.380 $
2013 Q2
6 Quartale
BMS
5
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
3,47 Mio. $ 1,9 %
76.800
– –
2013 Q3
5 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,88 %
52.591
-3.494
-6 % -220.275 $
2013 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
429 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,82 %
29.713
-76
-0,3 % -8.634 $
2013 Q2
6 Quartale
GPC-Symbol
8
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,79 %
30.746
-2.014
-6 % -197.353 $
2013 Q2
6 Quartale
MRK-Symbol
9
Merck
MRK
364 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,75 %
59.219
-3.343
-5 % -186.255 $
2013 Q2
6 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,73 %
50.507
+2.118
+4 % +127.455 $
2013 Q2
6 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,72 %
131.408
+2.476
+2 % +57.928 $
2013 Q2
6 Quartale
LEG-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
3,08 Mio. $ 1,68 %
72.188
-5.398
-7 % -212.624 $
2014 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,07 Mio. $ 1,68 %
66.012
-3.428
-5 % -160.905 $
2013 Q2
6 Quartale
WM-Symbol
14
Waste Management
WM
97 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,65 %
58.742
-5.108
-8 % -248.728 $
2013 Q2
6 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
3 Mio. $ 1,64 %
107.809
-5.624
-5 % -145.204 $
2013 Q2
6 Quartale
KRFT
16
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
2,98 Mio. $ 1,63 %
47.548
-2.359
-5 % -138.047 $
2013 Q2
6 Quartale
PAYX-Symbol
17
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,58 %
62.775
-4.326
-6 % -199.777 $
2013 Q2
6 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
2,9 Mio. $ 1,58 %
101.199
+606
+0,6 % +16.374 $
2013 Q2
6 Quartale
MCHP-Symbol
19
Microchip Technology
MCHP
33,6 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,56 %
126.764
-3.564
-3 % -77.525 $
2013 Q2
6 Quartale
DUK-Symbol
20
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,55 %
33.907
-2.308
-6 % -186.104 $
2013 Q2
6 Quartale
SO-Symbol
21
Southern Company
SO
109 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,54 %
57.446
-2.019
-3 % -95.343 $
2013 Q2
6 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
192 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,53 %
59.974
-1.462
-2 % -71.527 $
2013 Q2
6 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
149 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,53 %
110.497
-4.672
-4 % -121.222 $
2013 Q2
6 Quartale
DD-Symbol
24
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,52 %
24.068
-1.392
-5 % -169.630 $
2013 Q2
6 Quartale
COP-Symbol
25
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,5 %
39.817
-1.003
-2 % -70.010 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NumerixS Investment Technologies
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt IberiaBank 185 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IberiaBank für Q4 2014 weist 22 neu, 43 erhöht, 71 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sysco: 36.263 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cullen/Frost Bankers mit einem geschätzten Wert von 1,94 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von IberiaBank im Q4 2014 war Sysco: 36.263 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 568.695 $.
  • Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q4 2014 entfiel auf EMC CORPORATION und belief sich schätzungsweise auf 274.952 $.
  • IberiaBank hat seine Position in Cullen/Frost Bankers im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q4 2014 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • IberiaBank eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von IberiaBank für Q4 2014 am 18. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .